北京智响通讯公司发行信托计划
项目调研报告
项目概述
北京智响世纪通讯技术有限公司(以下简称智响通讯)是一家为教育产业提供信息服务的公司,其开发的家校通®EduToHome系统平台软件主要为教育事业的各方参与者(学校和家庭,老师、家长和学生)建立一个通畅的沟通桥梁,该系统经过两年的不断完善和市场推广,目前已初步得到市场的认可。为加大投入,尽快推广和占领市场,智响通讯委托我公司向社会发行信托计划,计划融资2500万元,期限为一年,北京迪斯电子数据系统有限公司为此次融资提供保证担保并承诺余额包销,智响通讯可承担的总成本为10%。
第一部分 项目公司及担保公司基本情况
一、智响通讯基本情况
(一)概况
北京智响世纪通讯技术有限公司是一家民营高科技企业,成立于2001年11月11日,目前注册资金1000万元人民币,是国内一家教育信息服务运营商。公司具备较强的研发实力,先后研究成功了辅助教学(CAI)——“助讲通”系统、家校通®EduToHome系统,并于2002年4月8日成功开通中国第一条家校通®EduToHome热线(1605888)。
(二)股权结构
股东明细表
股东名称 | 出资额(万元) | 占比 |
蒋志祥(自然人) | 420 | 42% |
丁伟明(自然人) | 190 | 19% |
商刚(自然人) | 190 | 19% |
唐小成(自然人) | 90 | 9% |
北京京佳房地产开发有限公司 | 110 | 11% |
合 计 | 1000 | 100% |
(三)组织结构
(四)员工及管理团队
公司目前在职员工35人,全部具备大专以上学历,其中博士两人,硕士9名。管理团队的简介如下:
蒋志祥,总裁(创始人),1995年计算机学士毕业,在职MBA。曾工作于教育部信息管理中心网络处,任软件工程师;1998年11月任亿阳信通软件研究院商业通讯事业部总经理;2000年任迪斯数码集团副总裁兼通讯事业部总经理;2001年11月11日创办北京智响世纪通讯技术有限公司。曾先后主持开发过教育部高考语音查询系统、中国移动1860客户服务中心系统、中国联通1000客户服务中心系统、中国电信1话费查询系统、广东电力客户服务中心系统、家校通EduToHome系统、助讲通(e-Assistant)系统。
张文高,技术总监,中国科学院计算机硕士,曾主持过中国联通191寻呼,中国电信97工程系统、客户服务中心系统,中国移动、中国联通监控系统等大型项目。
岳奎峰,财务总监,中南工学院学士、会计师、曾任中国核工业集团财务司,,中国核工业管理干部学院财务处。
黄剑国,营运总监,行政管理学士,原科利华集团方案中心总经理。
(五)商业模式及收入来源
公司运作模式的核心是与各地教委建立良好的合作关系,免费为各学校与家长提供家校通®EduToHome软件,并通过电信运营商的代收费机制及互联网的互动广告获得利润。
在智响世纪通讯公司的家校通®EduToHome的平台,客户不仅可以通过电话(Tel)、传真(Fax)、手机(Mobile)、PDA、短信息(SMS)、计算机(PC)等任何一种通讯工具,即可获得学生在学校的情况,或直接与老师进行即时与非即时的沟通;还可以在这个平台得到个性化的教育电子商务服务。
智响通讯公司免费为学校提供家校通®EduToHome软件,并通过各通信公司代收家长少量信息费用,这是智响世纪通讯公司商业模式最新颖,最具魅力的方面。公司将在客户拔打公司特定的信息服务号码,使用手机短信息、或计算机收取信息服务费,信息服务费将在用户通信费中自动扣除,解决了电子商务的支付难的问题。
市场方面,在北京目前已有800多所中小学约60多万学生使用了该产品,对于北京以外的市场,公司将通过特许加盟的形式吸引加盟商,共同开发市场,收益分成的方式运作。
公司通过各种商业活动获得收入,其中包括:
(六)财务状况
1、资产负债情况
资产负债简表
单位:万元
项目 | 2002年末 | 2003年末 | 项目 | 2002年末 | 2003年末 |
货币资金 | 7 | 387 | 短期借款 | 100 | 162 |
预付账款 |
| 74 | 应付账款 | 160 | 65 |
其他应收款 |
| 25 | 预收账款 |
| 8 |
存货 | 4 | 5 | 其他应付款 | 30 | 61 |
流动资产合计 | 11 | 491 | 应付福利费 | 5 | 11 |
|
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| 流动负债合计 | 297 | 947 |
固定资产 | 325 | 606 | 负债合计 | 297 | 947 |
|
|
| 实收资本 | 100 | 1000 |
无形资产 | 61 | 791 | 资本公积 |
| 1 |
其他资产 |
| 60 | 所有者权益合计 | 100 | 1001 |
资产总计 | 397 | 1948 | 负债及所有者权益总计 | 397 | 1948 |
从上表可以看出,公司自2001年年底成立以来,目前还处于创业期,其资产和负债都相对比较简单。截至2003年底,资产主要为货币资金、固定资产和无形资产,分别占到总资产的19.9%、31.1%和40.6%。这些资产相对比较真实,水分较少。负债全部为流动负债,主要有短期借款和预收账款(特许加盟商预付款),分别占到总负债的17.1%和68.4%,无长期负债。
公司资产负债率48.6%,流动比率0.52,速动比率0.51,偿债能力一般。
2、盈利状况
损益表
单位:万元
项 目 | 2002年末 | 2003年末 |
一、营业收入 | 50 | 3250 |
减:营业费用 | 31 | 2375 |
营业税金及附加 | 3 | 178 |
二、主营利润 | 16 | 696 |
减:管理费用 | 15 | 8 |
财务费用 |
| -1 |
三、营业利润 | 2 |
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