中国国际贸易中心股份有限公司

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2015年第一季度报告

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中国国贸2015年第一季度报告

目录

一、 二、 三、 四、

重要提示 ......................................................... 3 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 4 重要事项 ......................................................... 7 附录 ............................................................ 10

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中国国贸2015年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女

士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告未经审计。

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二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元 总资产 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 营业收入 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股）

本报告期末 9,913,868,1 5,375,815,158 年初至报告期末 274,508,833 年初至报告期末 7,883,628 151,935,528 149,244,658 2.87% 0.15 0.15 上年度末 9,705,531,424 5,223,879,630 上年初至上年报告期末 本报告期末比 上年度末增减(%) 2.15% 2.91% 比上年同期增减(%) -0.18% 275,003,099 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 2.94% 13.36% 12.28% 0.15% 13.36% 13.36% 532,246,614 134,031,331 132,918,938 2.72% 0.13 0.13 扣除非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元 项目 租户违约罚款收入 处置固定资产净损失 其他营业外收支净额 所得税影响额 本期金额 3,809,473 -219,948 -1,698 -6,957 4 / 10

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少数股东权益影响额（税后） 合计 公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况

0 2,690,870 金额单位：人民币元 平均租金 平均出租率 （元/平方米/月） （%） 平均可 平均已 出租面积 出租面积 本报 上年 增减 本报 上年 增减 告期 同期 （平方米） （平方米） 告期 同期 A B A-B C D C-D 一期 49,1 37,063 82,627 14,709 4,467 18,161 50,246 47,748 35,842 80,070 515 521 5 478 37 97.1 490 31 96.7 4 20 96.9 95.9 94.4 99.7 1.2 2.3 -2.8 -1.0 0.0 2.6 -4.3 1.9 写字楼 二期 三期 一期 商城 二期 三期 公寓 国贸大酒店 注：

14,560 1,3 1,157 207 99.0 100.0 4,467 18,006 42,672 987 1,026 -39 100.0 100.0 568 232 7 21 99.1 229 3 84.9 50.2 96.5 .2 48.3 客房278间 1,762 1,847 -85 1、本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的70%及30%，上表中写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资产份额。

2、由于公司对原国贸展厅、东写字楼等区域进行改建，因此，报告期二期写字楼和一期商城的平均可出租面积比上年度平均可出租面积分别减少844平方米和2,657平方米。

3、国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股

情况表

单位：股 股东总数（户） 前十名股东持股情况 5 / 10

24,528 中国国贸2015年第一季度报告

股东名称 （全称） 中国国际贸易中心有限公司 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 质押或冻结情况 股份 状态 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 - - - - - - - - - 数量 股东性质 812,360,241 80.65% 0 其他 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 YALE UNIVERSITY 16,299,587 1.62% 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券12,990,274 1.29% 投资基金 MERRILL LYNCH 10,401,502 1.03% INTERNATIONAL 张利国 7,424,685 0.74% 高继飞 7,334,030 0.73% 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型7,0,735 0.70% 证券投资基金 高瓴资本管理有限公司－HCM6,995,028 0.69% 中国基金 得克萨斯大学体系董事会－4,6,341 0.47% 自有资金 张俊发 3,937,000 0.39% 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 流通股的数量 812,360,241 16,299,587 12,990,274 10,401,502 7,424,685 7,334,030 股份种类 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 812,360,241 16,299,587 12,990,274 10,401,502 7,424,685 7,334,030 股东名称 中国国际贸易中心有限公司 YALE UNIVERSITY 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 张利国 高继飞 6 / 10

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中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 得克萨斯大学体系董事会－自有资金 张俊发 7,0,735 6,995,028 4,6,341 3,937,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 7,0,735 6,995,028 4,6,341 3,937,000 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联动的说明 关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及不适用。 持股数量的说明 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

金额单位：人民币元 项目 货币资金 预付款项 其他应收款 其他流动资产 其他非流动资产 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 项目 销售费用 投资收益 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 466,814,048 790,386,059 -323,572,011 -40.94% 33,655,255 22,2,684 10,762,571 11,029,772 47.01% 4,762,846 6,266,926 131.58% - 435,000,000 0 435,000,000 14,675,572 47,843,931 -33,168,359 -69.33% 25,942,7 57,720,350 -31,777,453 -55.05% 53,094,601 25,714,609 27,379,992 106.48% 31,902,866 13,855,358 18,047,508 130.26% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减额 增减比例 78.23% 70.28% 9,1,302 5,353,362 4,187,940 4,2,524 2,504,458 1,760,066 7 / 10

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营业外收入 营业外支出 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净减少额 3,831,753 1,530,788 2,300,965 243,926 48,126 195,800 150.31% 406.85% -40.04% 73.35% 256.13% 1,325,656 2,210,959 -885,303 -567,781,097 -327,535,406 -240,245,691 323,572,011 90,857,785 232,714,226 （一）货币资金减少、其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产4.35亿元； （二）预付账款增加，主要是工程预付款增加；

（三）其他应收款增加，主要是应收可供出售金融资产收益以及应收客户业务往来款增加；

（四）其他非流动资产减少，主要是以前年度预付国贸三期B阶段项目钢材款随着国贸三期工程建设使用而计入工程成本；

（五）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工2014年度花红已于2015年一季度发放；

（六）应交税费增加，主要是按税法规定应于4月份缴纳的2015年一季度房产税； （七）应付利息增加，主要是预提的应付债券利息； （八）销售费用增加，主要是公司广告宣传支出增加； （九）营业外收入增加，主要是收到的租户违约罚款收入较多； （十）营业外支出增加，主要是处置固定资产净损失增加；

（十一）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是因购买的可供出售金融资产未到期，尚未收到与该项投资收益有关的现金；

（十二）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是投资支付的现金增加1.8亿元； （十三）现金及现金等价物净减少额增加，主要是投资活动产生的现金净流出增加2.4亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

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（一）国贸三期项目

国贸三期B 阶段项目于2012 年5 月9 日举行启动仪式，2012年7 月取得前期准备工程协办单，2013年10月取得地下部分规划许可证，2014年1月取得底板施工证，2014年12月中旬取得裙楼整体和主塔楼44层以下施工许可证，主塔楼45层以上施工许可证预计2015年内可以取得。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封顶，主塔楼核心筒钢结构已完成至31层，正在进行裙楼的机电和精装修施工。

（二）原国贸展厅和东写字楼改建项目

原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市实施国贸站轨道交通、公交、步行等交通一体化项目规划意见书于2014年9月中旬取得北京市规委批复。

原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关部门的认可，因此，公司原拟定的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董事会会议审议后通过。

现由于该项目的房地权属不一致问题，有关部门一直未能批准以公司名义办理土地预审和项目立项。目前，公司仍在积极与有关部门进行沟通。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明 □适用 √不适用

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董事长：洪敬南 2015年4月29日

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四、附录(见所附财务报表)

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中国国际贸易中心股份有限公司2015年3月31日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

2015年3月31日 合并 流动资产 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益总计 466,814,048 149,083,550 33,655,255 11,029,772 24,839,446 435,000,000 1,120,422,0712014年12月31日 合并 790,386,059 143,657,938 22,2,684 4,762,846 25,952,983 - 987,652,5102015年3月31日 公司 370,571,994 137,705,730 32,439,6 4,337,847 24,723,344 400,000,000 969,778,4612014年12月31日 公司 668,195,940 132,979,994 21,525,628 1,024,995 25,834,306 - 849,560,863 5,711,315 5,673,451,088 1,202,671,598 433,231,372 1,200,034,770 197,338,3 66,332,014 14,675,572 8,793,446,118 9,913,868,1 5,571,227 5,584,332,871 1,226,336,658 377,302,632 1,208,003,9 202,667,492 65,820,114 47,843,931 8,717,878,914 9,705,531,424 25,211,315 5,673,451,088 1,200,558,473 433,231,372 1,200,034,770 197,338,3 63,750,375 14,675,572 8,808,251,3 9,778,029,815 25,071,227 5,584,332,871 1,223,985,943 377,302,632 1,208,003,9 202,667,492 63,761,908 47,843,931 8,732,969,993 9,582,530,856 21,922,830 65,141,205 25,942,7 53,094,601 31,902,866 742,068,918 1,000,000,000 1,940,073,317 19,677,131 51,232,817 57,720,350 25,714,609 13,855,358 715,941,325 1,000,000,000 1,884,141,590 16,447,5 40,902,627 23,427,901 48,297,808 31,902,866 663,818,856 1,000,000,000 1,824,797,612 12,935,584 42,172,790 48,771,409 20,577,584 13,855,358 3,071,056 1,000,000,000 1,781,383,781 2,100,000,000 496,375,000 2,596,375,000 4,536,448,317 2,100,000,000 496,000,000 2,596,000,000 4,480,141,590 2,100,000,000 496,375,000 2,596,375,000 4,421,172,612 2,100,000,000 496,000,000 2,596,000,000 4,377,383,781 1,007,282,534 1,872,518,599 503,1,267 1,992,372,758 5,375,815,158 1,604,714 5,377,419,872 9,913,868,1 1,007,282,534 1,872,518,599 503,1,267 1,840,437,230 5,223,879,630 1,510,204 5,225,3,834 9,705,531,424 1,007,282,534 1,872,501,925 503,1,267 1,973,431,477 5,356,857,203 - 5,356,857,203 9,778,029,815 1,007,282,534 1,872,501,925 503,1,267 1,821,721,349 5,205,147,075 - 5,205,147,075 9,582,530,856企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京

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截至2015年3月31日3个月期间合并及公司利润表

(金额单位为人民币元)

项 目一、营业收入 减： 营业成本 营业税金及附加 销售费用管理费用财务费用 加： 投资收益其中：对联营企业的投资收益二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额 减：所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益五、每股收益基本和稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额2015年1-3月 合并 7,883,628 (262,497,936) (31,224,772) (9,1,302) (17,292,781) (32,519,167) 4,2,524 140,088 199,072,194 3,831,753 (243,926) (223,348)2014年1-3月 合并 532,246,614 (266,377,592) (29,800,729) (5,353,362) (17,537,324) (37,703,450) 2,504,458 125,162 177,978,615 1,530,788 (48,126) -2015年1-3月公司 518,784,470 (235,668,095) (29,229,942) (9,480,859) (17,292,781) (32,584,492) 4,117,347 140,088 198,5,8 3,831,753 (243,926) (223,348)2014年1-3月公司 508,3,278 (243,7,360) (28,131,099) (5,331,740) (17,537,323) (37,723,8) 2,440,366 125,162 178,351,268 1,530,788 (37,536) - 202,660,021 179,461,277 202,233,475 179,844,520 (50,629,983) (45,350,680) (50,523,347) (44,929,839) 152,030,038 151,935,528 94,510 134,110,597 134,031,331 79,266 151,710,128 151,710,128 - 134,914,681 134,914,681 - 0.15 - 0.13 - - - - - 152,030,038 151,935,528 94,510 134,110,597 134,031,331 79,266 151,710,128 151,710,128 - 134,914,681 134,914,681 -企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京

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截至2015年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

2015年1-3月 合并 563,552,511 14,907,072 578,459,583 (68,978,021) (93,902,518) (76,842,561) (,227,650) (303,950,750) 274,508,8332014年1-3月 合并 3,245,131 20,216,444 563,461,575 (62,426,579) (86,0,075) (75,5,806) (63,496,016) (288,458,476) 275,003,0992015年1-3月 公司 512,788,571 10,882,051 523,670,622 (58,723,560) (66,714,130) (70,729,006) (61,975,825) (258,142,521) 265,528,1012014年1-3月 公司 502,9,609 19,166,357 522,120,966 (55,696,735) (69,828,902) (70,018,431) (57,731,270) (253,275,338) 268,845,62 目一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 428,000,000 3,400 1,325,656 429,329,056 (134,110,153) (863,000,000) (997,110,153) (567,781,097) 460,000,000 - 2,210,959 462,210,959 (106,746,365) (683,000,000) (7,746,365) (327,535,406) 400,000,000 3,400 1,225,479 401,228,879 (134,081,179) (800,000,000) (934,081,179) (532,852,300) 450,000,000 - 2,166,027 452,166,027 (106,708,771) (650,000,000) (756,708,771) (304,2,744) (30,247,250) - (30,247,250) (30,247,250) (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500) - (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500) (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500) (52,497) (7,978) (52,497) (7,978) (323,572,011) (90,857,785) (297,623,946) (74,022,594) 790,386,059 423,912,391 668,195,940 322,3,611 466,814,048 333,0,606 370,571,994 248,367,017企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京