现金申报审批操作流程
一、预算单位申报
1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理－现金申报审批－录入”，点击进入现金申报录入界面。
2.在录入界面的“单位申报金额”、“提现用途”两列，分项目填入单位申报金额和具体用途（列表仅显示可申报现金的项目）。
3.录入完毕，点击【保存】按钮，弹出下图提示信息。 （1）如确定将申报信息发送至上级主管部门，点击【确定】按钮，系统提示“本月现金申报已成功发送！（请注意：预算单位每月只能点击”确认发送一次，已发送信息不能修改，应充分考虑现金使用实际需要，慎重选择【确定】按钮）。
（2）如需修改申报信息，点击【取消】按钮，再次返回录入界面，可对已录入的申报信息作进一步修改。
4.注意事项：
（1）预算单位申报工作应在当月截止日期内（含截止日，下同）完成，每月申报截止日期显示在录入界面下方的填表说明中。
（2）预算单位已发送申报信息或超过截止日期进入录入界面，系统将提示如下信息。
（3）预算单位保存申报信息至发送前，因转账、提现或公务卡报销，导致“现金可申报数”减少，若再次进入录入界面，可能会出现“现金可申报数”为负数的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），预算单位须调减“单位申报金额”至“现金可申报数”大于或等于零（系统背景颜色转为正常），否则系统不能保存，并提示相应项目的可申报现金额度不足。
二、主管部门审核
1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理－现金申报审批－部门审核”，点击进入部门审核界面。“部门审核金额”列初始值为“单位申报金
额”。
2.主管部门审核时，分不同情况处理：
（1）同意所属预算单位申报金额和提现用途的，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至财政部门；已发送信息可在“已审核”页签中查询。
（2）需对所属预算单位申报金额进行修改的，系统提供以下两种修改方式：
① 按比例统一调减：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后在调整编辑区内输入调整百分比，点击【确认】按钮，系统自动生成部门审核金额。
② 逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“部门审核金额”列中逐项调减。修改后，点击【保存】按钮，系统保存修改信息并返回待审核界面；点击【返回】按钮，修改信息不保存，系统返回待审核界面。
修改完成后，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至财政部门；已发送的信息可在“已审核”页签中查询。
（3）不同意所属预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。
（4）在财政部门审核前，如需修改已审核的项目现金额度，可点击【取消审核】，对相应项目重新审核。
3.打印《项目支出现金使用申报表》：
（1）提交审核前，在“待审核”页签打印表格。如打印部分项目，勾选相应项目，点击【打印】按钮；如打印全部项目，点击【全部打印】按钮。状态列由“0-未打印”变为“1-已打印”。
（2）提交审核后，如需再次打印表格，可在“已审核”页签查询并打印。
4.注意事项：
主管部门在审核所属预算单位项目支出现金申报额度时，可能因所属预算单位转账、提现或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“单位申报金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“部门审核金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。
三、现金申报查询 1.现金申报明细查询
选择菜单“计划管理－现金报表查询-现金申报明细查询”，点击进入查询界面，查看本年度已申报信息明细内容。
2.现金申报余额查询
选择菜单“计划管理－现金报表查询-现金申报余额查询”，点击进入查询界面，查看截止到当前时点的项目现金余额。
2013年1月4日
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