机械行业(MTS)

机 械 制 造 行 业

按库存生产(MTS)解决方案

U8

事业部产品市场部

用友ERP-U8生产制造 机械制造行业（MTS）解决方案

1．前言 ............................................................. 4 2、机械制造行业的行业特点分析 ....................................... 4

2.1机械制造业的生产特点 ................................................................................. 4

2.1.1机械制造业生产的主要特点 .......................................................................... 4

2.1.2机械制造业生产组织采用的生产模式 ........................................................ 5

2.2 机械制造业企业的营销特点 .................................................................... 6

2.3机械制造业企业生产管理的主要内容 ............................................................................. 6

3.机械制造业（MTS）特点分析 ......................................... 6

3.1 机械制造业(MTS)生产组织形式分析 ............................................... 6

3.2机械制造业(MTS)特点分析 .............................................................................................. 7 3.2.1 机械制造业（MTS）产品、成本及成功因素分析 ............................................. 7 3.2.2机械制造业（MTS）市场需求、生产任务的特点分析 ...................................... 7 3.2.3机械制造业（MTS）订货提前期分析 .................................................................. 8

4.机械制造行业(MTS )管理需求分析 .................................... 8

4.1机械制造业(MTS)常见企业组织机构 .............................................................................. 8

4.2机械制造业(MTS)管理业务流程分析 ............................................................................ 10

主业务流程 ..................................................................................................................... 10 销售业务流程 ................................................................................................................. 11

采购业务流程 ............................................................................................................. 12

生产管理业务流程 ......................................................................................................... 13 仓储管理业务流程 ......................................................................................................... 14 4.3机械制造业(MTS)管理需求分析 .................................................................................... 15

4.3.1 机械制造业管理需求分析 ................................................................................... 15 4.3.2机械制造业(MTS)管理需求分析 ......................................................................... 16

5、机械制造行业(MTS)解决方案 ....................................... 17

5.1用友ERP-U8生产制造机械行业(MTS)解决方案流程图: 18

5.2用友ERP-U8生产制造机械制造行业(MTS)常用模块 ................. 19 5.3 各子系统、各模块功能应用分析 ............................................................. 19

5.3.1共用资料系统 ................................................................................................... 19

5．3．2营销管理系统 ............................................................................................ 20

5．3．2．1．销售订单系统 ................................................................................. 21 5.3.2.2出货管理系统 ............................................................................................. 22 5.3.2.3销售分析系统 ............................................................................................. 23 5.3．3 供应管理 ............................................................................................................ 23

5．3．3．1库存管理系统 .................................................................................... 24

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5．3．3．2采购管理系统 .................................................................................... 26 5．3．4规划管理 .......................................................................................................... 27

5．3．4．1．需求规划 ......................................................................................... 28 5．3．5生产管理系统 .................................................................................................. 30

5．3．5．1物料清单系统 .................................................................................... 30 5．3．5．2生产订单系统 .................................................................................... 31 5．3．5．3委外管理系统 .................................................................................... 33 5．3．5．4车间管理系统 .................................................................................... 35 5．3．5．5产能管理系统 .................................................................................... 37 5．3．6.财务管理 .......................................................................................................... 38

5．3．6．1．应收账款系统 ................................................................................. 39 5．3．6．2．应付账款系统 ................................................................................. 41 5．3．6．3．票据现金系统 ................................................................................. 43 5．3．6．4．会计介面系统 ................................................................................. 45 5．3．6．5．总账会计系统 ................................................................................. 46 5．3．6．6成本会计系统 .................................................................................... 48

6、应用效果分析： .................................................. 50

6．1以业务来看应用前/后的比较： ................................................................................... 50

6．2从采购与用料部门来看应用前/后的比较： ............................................................... 50 6．3从制造部门来看应用前/后的比较： ........................................................................... 51 6．4．从生管部门来看应用前/后的比较： ........................................................................ 51 6．5．以外协部门来看应用前/后的比较： ........................................................................ 52 6．6．从财务来看应用前/后的比较： ................................................................................ 52

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1．前言

机械制造业可以说是历史上最悠久的工业形式，时至今日，机械制造业仍旧是第一大的工业。根据我国政府统计，截止至去年，机械制造业仍是我国最主要的工业，其占据了约60％的份额。

机械制造业是一个物质基础工业，即使网络经济与IT信息技术在世界范围内占据着主导地位，它依然必须有一个发达的、先进的物质基础。而机械制造业正是生产这种物质基础的一种不可缺少的工艺装备，一个国家富强离不开机械制造业。

进入二十一世纪以来，以信息技术为代表的现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加突出机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。

2、机械制造行业的行业特点分析

机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装,成为产品,使其增值。它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业。机械制造业涉及的工业领域主要有机械设备、汽车、造船、飞行器、机车、日用器具…总之，只要是以一个个零部件组装为主要工序的工业领域都是属于机械制造业的范畴。

2.1机械制造业的生产特点

2.1.1机械制造业生产的主要特点

机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。

工业生产的特点基本上分为两大方式：离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点。而流程型是指最终产成品的形成并不同于离散型一样把不同零部件装配起来，而是通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式。我们所熟悉的机械设备的制造就是典型的离散型工业，而诸如冶炼就是典型的流程型工业。汽车制造业传统上业认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分的流程型的特点。具体特点有以下几个：

（1）产品结构清晰明确

机械制造企业的产品结构可以用树的概念进行描述,最终产品一定是由固定个数的零件或部件组成,这些关系非常明确和固定。

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（2）工艺流程简单明了，工艺路线灵活，制造资源协调困难

面向订单的机械制造业的特点是多品种和小批量,因此,机械制造业生产设备的布置一般不是按产品而是按照工艺进行布置的,例如,按车、磨、刨、铣来安排机床的位置。每个产品的工艺过程都可能不一样,而且,可以进行同一种加工工艺的机床有多台。因此,需要对所加工的物料进行调度，并且中间品需要进行搬运。面向库存的大批量生产的离散制造业,例如象汽车工业等,按工艺过程布置生产设备。

（3）物料存储简易方便

机械制造业企业的原材料主要是固体,产品也为固体形状。因此,存储多为室内仓库或室外露天仓库。

（4）自动化水平相对较低

机械制造业企业由于主要是离散加工,产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,自动化主要在单元级,例如数控机床、柔性制造系统等,因此,机械制造业也是一个人员密集型行业,自动化水平相对较低。

（5）生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重

典型的离散型机械制造业企业由于主要从事单件、小批量生产,产品的工艺过程经常变更, 因此,需要进行良好的计划。由于主要是按订单组织生产,很难预测订单在什么时候到来,因此,对采购和生产车间的计划就需要很好的生产计划系统,特别需要计算机来参与计划系统的工作。只要计划得当,计划的效益在离散制造业相当高。

2.1.2机械制造业生产组织采用的生产模式

制造业采用的生产类型，根据Gartner集团1997年ERP软件供应商指南中的分类，从总体上可以分为两大类：离散型（Discrete）和连续型（Process）。从极端的离散型生产到完全的连续型生产，又可以细分为六种生产类型。

制造业生产类型 按订单设计 按库存生产 批量生产 连续生产 按订单装配 重复生产

离散性 低 高

连续性 高 低

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2.2 机械制造业企业的营销特点

机械制造业企业一般都设立自己的供应和销售部门，负责企业的原材料、零配件的采购和产成品的销售工作。原材料大部分是在国内采购，极少数需从国外进口，而由于我国的机械制造业生产制造水平相对不高，所以产成品的出口量相对其它行业较低。

对于按库存生产的机械制造企业，如泵类、工具类等制造企业，一般通过办事处销售、商场代销、客户经销等方式销售，所以物流管理相当重要，应根据商场、办事处的销售、库存情况，及时进行配货、补货、退货、调拨。对于有数十家、上百家办事处或代销点的企业，依靠手工很难做到快速、准确地物流管理。过多的库存积压，库存数量不够准确，影响了商品的流通。机械制造企业不能快速、准确地得到办事处、代销商场的销售情况，随着分支机构的增多，总部很难对分支机构进行管理与控制。

2.3机械制造业企业生产管理的主要内容

(1)生产过程组织，包括生产过程的时间组织和空间组织； (2)生产类型的研究与分析； (3)流水生产组织与组织设计； (4)生产能力的核算与平衡； (5)企业生产计划的编制与执行； (6)均衡生产的组织； (7)生产作业计划的安排； (8)生产作业控制； (9)生产作业统计；

3.机械制造业（MTS）特点分析

按照企业组织生产的特点，可以把生产类型划分为备货型生产（MTS），订货型生产(MTO),订货装配型生产(ATO)和订单设计型生产(ETO)。

3.1 机械制造业(MTS)生产组织形式分析

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备货型生产（MTS）是指在没有接到客户订单时，企业根据以往的生产情况和市场情况进行预测，按已有的标准产品或标准产品系列进行生产，生产按补充库存为目的进行组织，通过成品库存来满足用户的 不确定需求。轴承、小型电动机等产品生产属于这一类。

3.2机械制造业(MTS)特点分析

3.2.1 机械制造业（MTS）产品、成本及成功因素分析

按库存生产(MTS):

◆产品：

◇预先定义产品结构、标准工艺和标准产品

◆成本核算

◇产品成本基于标准成本之上。

◆成功因素

◇库存量

◇快速发货能力对客户 ◇库存缓冲和生产提前期

3.2.2机械制造业（MTS）市场需求、生产任务的特点分析

◆市场需求：

◇产品 设计 标准

变化 窄

◇每时段单个产品数量 高

◇交货 速度 压缩排产 可信度 容易

◇产品组合适应能力 潜力小 ◇适应需求变化 总量 难（减少） 产品组合 低

◆生产任务：

◇工艺流程选择 中批量 ◇生产管理重点 在制品

◇降低成本途径 费用分摊 高 库存 高 能力利用率 低

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◇转换成本 低 ◇集中管理程度 分散

3.2.3机械制造业（MTS）订货提前期分析

提前期生产类型 采购物料 加 工 装订货提前期 配发 运 ETOMTO 订货提前期 ATO 订货提前期 订货提前 期 MTS 4.机械制造行业(MTS )管理需求分析

4.1机械制造业(MTS)常见企业组织机构

机械制造业企业组织结构图

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总会计师 财 务 部 电器车间 董 事 会 总 经 理 副 总 副 总 总 工 质 管 部 生产部 计划科 营销部 科技部 公 司 办 质 检 科 各车间 动力设备生产调度 销售科 仓库 供应科 资料室 工 艺 室 备料车间 铸造车间 锻压车间 机加车间 总装车间 检修车间 人事劳资 后勤保卫 文印档案 用友软件 第9 页 共53 页

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4.2机械制造业(MTS)管理业务流程分析

主业务流程

销售部 仓库 否 有 出货单 销售订单 客 户 生产计划 销售分析 生产部 料品 转应收 车间作业 制品入库 仓库 车间领料 采购部 检验 供应商 采购 转应付 财务部 财务科 用友软件 第10 页 共53 页 用友ERP-U8生产制造 机械制造行业（MTS）解决方案

销售业务流程

报价单 业务员 客户 应 收 帐 查 询 / 打 印 销售 订 单 出货 状 况 查 询 / 打 印 客 户 业务跟踪 成交 业务主管 销售 订 单 明 细 资 料 查 询 / 打 印 销售订单 审核 信用 催款 业务员 仓库 客户信用额度审核表查询 / 打 印 确认 出货单 计划员 生产计划 转应收款

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采购业务流程

询价单 业务员 供应商请购单 审核转采购单 采购订单 采购 订 单 收料 状 况 查 询 / 打 印 采购 订 单 明 细 资 料 查 询 / 打 印 应付账款查询 / 打 印 业务主管 收料单 收料退回 转检验 仓库验收入库 业务主管 转应付款验收金额审核 用友软件 第12 页 共53 页

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生产管理业务流程

规划人 工序 单领料完工单 资 料 查 询 / 工序进度存货 查 询 / 打 印 转序 生产计划 生审核转采购单 生产工序规划 生产用产订单工序预计开工/完工日期异常打印 工序作业 工序领料 不良品回报 不合格返料 缺料查询 / 打 印 合格 工序完工单 不合格 工 制品入库\\订单关闭 废用友软件 打 第13 页 共品53 页 仓管 印 仓库 入库 用友ERP-U8生产制造 机械制造行业（MTS）解决方案

仓储管理业务流程

销售部 生产部 生产订单 仓管 库存交易 查 询 / 打 印 库存现状查询 / 打 印 仓库 盘点 采购 部 收料 采购订单 收料退回 检供应商 库存月报表 打 印 调拨/调整 验收单 仓库 报借用归还 废/自动倒扣 工厂内部 工序领料 制品入库 出货单 确认出货 客户 用友软件 第14 页 共53 页

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4.3机械制造业(MTS)管理需求分析

4.3.1 机械制造业管理需求分析

对于机械制造业企业，管理的重点是精确的计划与良好的成本控制。其实这也是MRPII的核心，这也再次验证了ERP起源于机械制造业的事实与适用于机械制造业的观点。机械制造业企业的管理需求主要有以下几个方面：

(1)采购、库存、生产、财务四个业务环节应紧密衔接、数据信息及时充分共享，才能最大程度的避免盲目采购、库存成本增加、生产过剩(或跟不上)等现象的发生。

(2)采购计划的编制、请购申请、供应商的选择及考核、采购人员的评价考核、合同的拟订及签订、采购合同的执行等等这些构成了一个现代化企业的采购业务的整个过程，而采购作为一个企业业务循环中的一个环节，就必须具备以下特点才能使采购环节更好的服务于生产等其他业务环节:

采购计划的制定要有据可循； 供应商的选择体系要完善合理； 采购合同的执行要有条不紊； 采购部门进货提前量的控制； 采购资金的占用要有计划而不盲目； ……

(3)库存管理是机械制造业企业非常重要的一个环节，尤其是多种物料型机械制造企业的库存管理更显重要，所以要做到使成千上万种物料的账实相符、降低库存、减少资金占用、同时避免物料积压或短缺，则现代化企业的库存业务应具备以下特点：

能随时得知某种物料的收、发、存状况； 及时得知需要盘点的物料及盘点结果； 随时能对现存的物料进行生产配比的模拟预算； 在保证生产的前提下，最大程度的降低库存； 应和财务部门紧密衔接，形成高效的过账措施； ……

(4)生产计划环节是机械制造业企业的核心，也是整个企业管理最烦琐和最难管理的环节。生产计划的制定要求能适应不同的生产模式，特别是能否成功处理按定单装配与按订单设计是考验一个ERP产品功能是否强大的重要指标，为了满足个性化生产的需要，需要采用精益生产的方式。这对于企业的内部管理、设备与控制系统的能力及人员素质都是一个非常大的挑战。

一个现代化的机械制造业企业要想使自己的生产严密有序的进行，其生产的业务体现上则应有以下特点：

能合理建立物料清单(ＢＯＭ) 及各项生产用基础数据；

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主生产计划的建立应有据可依，切实可行；

物料需求计划的管理应涉及到最原始的零部件管理； 组装过程的废品系数、废品因子的准确考虑； 能及时灵活的进行各种生产计划的应变； 合理制定与企业生产模式相匹配的生产控制； ……

(5)成本核算与控制是机械制造业企业管理的主要核心内容之一。成本分析与成本考核，是对影响企业成本变动的各种技术经济因数及其影响程度做出定量的描述和定性的说明，它既为下一时期的成本预测、决策和控制提供了新的数据依据，同时也为前一时期成本计划执行情况做出了全面的总结，以反映企业成本管理水平，并对企业内部各级单位成本管理的成绩或失误进行责任奖惩。成本控制的重点是事前预测并通过事后核算修正预测数据为以后提供更精确的预测。为了能够为事后核算提供精确的数据用以修正事先的预测数据，需要能够提供实际成本实时统计的功能；为了能够精确的评估某个部门（某个利润中心或成本中心）或某项业务（某个订单），需要采用ABC(ACTIVE BASIC COST/动态基本成本)方法。为满足管理上的要求，成本核算与控制系统应具有以下特点：

可分批、分步进行结账作业； 将成本要素细分，分别求算； 人工权数、费用权数的设定维护；

可计算各期间各成品、半成品及在制品的实际成本； 可提高各项管理报表； ……

4.3.2机械制造业(MTS)管理需求分析

备货型生产(MTS)

◇要求保证大量地生产标准化产品， ◇以客户供货提前期为关键，

◇生产方式上常常采用流水线生产， ◇主生产计划实施可靠性相对较高。

在这种方式下，大量成品库投资可以保证提供给用户供货期短而可靠的产品，可承受产品销售量的波动，但在价格敏感的市场环境中，保证生产计划的稳定性极为关键。

在备货型生产情况下，

◇主生产计划是按最终产品制定的，最终产品按预测需求生产。 ◇对标准产品，客户订单直接抵消库存，以便以最短的供货期供货。 ◇由于制造计划主要是按预测信息制定的，因此必须对需求预测的精度进行控制。这意味着在备货型生产种，预测错误是造成不确定性的主要原因，所以生产管理系统必须及时反映错误并进行相应的纠正。

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MTS信息流与物流运作模式分析

根据市场需求预测，订定需求计划，再依此排定生产计划、主生产排程及物料与产能计划进行生产，当顾客订单产生时，直接以存货来满足顾客订单的需求，其优点适用于满足顾客订单前置时间短，提供顾客最好的服务水准；缺点为供应方需承受存货成本的压力与预测不准的风险 。MTS生产环境的活动顺序如图所示。

下单 订购 订购 订购 顾客 运送

经销商 当地成品仓库 制造商 运送

运送

零件供应商 运送

市 场 MTS 信息流与物流运作模式

供应商 5、机械制造行业(MTS)解决方案

机械制造行业(MTS)的生产管理内容、模式和营销特点，决定了其不同于其它行业以及本行业其他不同生产组织方式的管理需求。

用友ERP-U8生产制造系统融入了设计者多年实际管理工厂的经验，符合国内企业惯例需求，是ERP理论的结晶，集中了众多公司企业使用者的经验反馈，体现了世界级制造管理的趋势。因此，用友ERP-U8生产制造系统可以正确导引工厂实际管理需求，克服国内多数软件盲目依循手工管理实务，或片面模仿国外软件规格而忽略国内实际的严重弊端。 在深入研究行业生产经营特点及其对ERP需求的基础上，用友软件公司推出了用友ERP-U8生产制造机械制造行业(MTS)应用解决方案，以帮助我国传统机械制造企业从引进原材料、生产产品、产品出厂等过程实现无库存、无积压，大大提高企业资金、设备、设施的资源利用率，降低或消灭企业各流通环节的无效支出，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

针对机械行业的生产管理特点和需求，我们制定了以生产制造管理为核心，以用户需求为导向的企业信息化解决方案，及时掌握外协厂家的动态，合理控制库存，优化排产排程，严格控制交货期、全面掌握企业资金流向。真正实现物流、资金流、信息流的实时、集成、同步的控制，从而保证“增值”的实现。

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用友ERP-U8生产制造 机械制造行业（MTS）解决方案

5.1用友ERP-U8生产制造机械行业(MTS)解决方案流程图:

模拟报价 客户管理 销售计划 产品预测 成品验收入库 销售订单 主生产计划 粗能力计划 物料清单 出货管理 物料需求计划 销售分析 设变管理 细能力计划 生产任务单 采购管理 采购订单 委外管理 采购验收入库 车 间 管 理 库存管理 应收账款 应付账款 材料核算 总 帐

成 本 会 计 人力成本 固定资产 用友软件 第18 页 共53 页

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5.2用友ERP-U8生产制造机械制造行业(MTS)常用模块

用友ERP-U8生产制造系统包括六大子系统以及三十多个模块 ：共用资料管理，需求与计划管理，营销管理，供应管理，生产制造管理，采购管理，财务管理等子系统，各模块之间高度集成，协同机械加工企业进行合理有效地资源管理。用友ERP-U8生产制造系统机械行业解决方案主要功能模块有：

设置:共用资料、档案管理

规划:产销排程（MPS）、物料需求规划（MRP）、粗能力计划（CRP）

营销:报价管理 销售订单、出货管理、销售分析 （出口贸易）

供应:库存管理、采购管理 （进口管理）

生产:物料清单、生产订单、委外管理、车间管理、产能管理、模拟报价

财务:应收账款、应付账款、票据现金、会计界面、总账会计、成本会计

5.3 各子系统、各模块功能应用分析

5.3.1共用资料系统

A、系统目的：

集成的管理信息系统, 有很多基本资料是各子系统所共用的。如：部门资料、仓库资料、地区资料、料品基本资料、客户基本资料、供应商基本资料、委外商基本资料等。将各项共用资料集中, 可简化各子系统的作业, 便利维护。 本系统统筹各系统所须共用的基础资料, 参数设定，或需须编码的资料, 以便系统上线时, 易于进行资料的编码及搜集工作，并确保资料输入的便利性、一致性及可分析性。

B、系统功能：

◇公司共享资料维护：单据自动编号、本公司基本资料、公司工作日历资料、系

统期间设定、库存交易更新设定、库存交易在手量控制设定、 备注资料、部门资料、业务员资料、仓库资料、地区资料、 客户/厂商型态资料、客户/厂商类别资料、货运方式资料、 交易条件资料、原因码资料、客户/产品价格群码资料。

◇财务共享资料维护：税率资料、币别参数资料、汇率资料、收/付款条件资料、

料品成本资料、总账分类资料、总账分类来源设定。

◇料品共享资料维护：料品大/小分类资料、产品类别资料、料品基本资料、料

品采购资料、料品销售资料、料品规划资料。

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◇营销共享资料维护：售价参数资料、约定售价资料、营销系统参数资料、客户

基本资料、客户料品资料。 ◇厂商共享资料维护：供应商基本资料、委外商基本资料。 C、档案管理系统

◇清档作业：已过时不须再存放于数据库中的单据资料, 可用清档作业, 将资料

清除。清档处理后的单据, 无法再显示于画面或作任何处理。 ◇开档作业：系统在安装时, 作业所须使用到的档案, 均已先行开立, 使用者可

直接进入系统, 运行作业。上线前使用者自行测试的资料, 不能以清档处理作业, 进行清除，应以开档作业, 将资料档全部清为空白, 以免漏掉部分档案。 D、U 8 M-TOOL

用友ERP-U8生产制造系统是用 U8M-TOOL 应用软件发展工具所发展出来的。其它的所有应用程序, 都是在本子系统内用 U8M-TOOL 发展出来, 然后再依据作业的不同做相应归属, 分配到各子系统内, 所以说本信息系统的所有应用程序, 均存在于 U8M-TOOL此子系统之内。

用友ERP-U8生产制造系统拥有企业软件开发接口, 在进行软件开发时, 可充分利用多种开发工具和组件技术进行面向对象的程序设计, 从而能够支持团队开发, 并显着减少企业开发人员的学习时间, 提高效率, 降低了开发和维护成本。

U8M-TOOL 不只是应用软件的发展工具, 其它如用户管理、系统工具、权限设定均包含在内, 这些作业都必须在本系统内运行。

5．3．2营销管理系统

营销管理职能的常用模块，包括报价管理、销售订单、出货管理、出口贸易、及销售分析。共用资料、库存管理，为营销管理各子系统的必须先行导入系统；产销排程、需求规划、应收账款，为营销管理的后续系统。

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销 售 分 析 应 收 帐 款 出 货 管 理 需 求 规 划 产 销 排 程 粗能力计划 销 售 订 单 库 存 管 理 报 价 管 理 共 用 资 料

5．3．2．1．销售订单系统

A、系统目的：

销售订单系统协助管理客户销售订单资料输入，和销售订单履行周期的全过程,包括销售订单输入、审核、信用额度管制、出货状况追踪、关闭等，并提供整个过程相关的管理信息。 B、系统功能：

◇简易、快捷的客户销售订单资料输入。

◇若客户信用额度管制点设为销售订单，则当销售订单审核时，系统将查核客户

的信用余额。 ◇销售订单审核处理: 客户信用余额计算，库存产品预约量更新，销售订单状态

码更新。 ◇依使用者设定的价格方式（历史单价、标准售价、约定售价），自动计价。 ◇客户订购项目可分为: 库存品，非库存品（属代(暂)付费用的记录）。 ◇应客户特殊要求，依销售订单指定特性件、选用件的用料。

◇销售订单资料输入时可选择设定: 部门、业务员、币别、税别、发票（出货）

地址、允出上/下限、收款条件、地区别、折扣率、出货仓库、预计出货日、原因码等。 ◇支持外币作业，并自动依外币汇率转换本位币。 ◇销售订单资料可自动转入销售分析系统。

◇销售订单已订未交量查询，客户已订未交明细表打印，销售订单明细表打印。

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C、系统流程：

销售订单输入 未审核销售订单明细表

信用余额不足 销售订单

审核 销售订单明细表打印 已审核销售订单修改 销售分析系统 出/退 货 作 业 销售订单交货状况查询/报表

销售订单关闭 销售订单还原

D、主要报表

销售订单明细表

销售订单交货状况打印

销售订单特性与选用件打印 客户信用额度审核表

5.3.2.2出货管理系统

A、系统目的：

本系统是处理出/退货作业有关的交易,包括出/退货单输入、客户信用额度控制、出货单客户回执追踪、自动转扣库存、结转应收账款等，并提供相关信息。 B、系统功能：

◇出货单可依销售订单出货，也可直接出货（无销售订单）。

◇若客户信用额度管制点设为出货单，则当出货单输入时，系统将查核客户的信用余额。

◇一张销售订单可分批出货，同一客户的不同销售订单, 也可集中出货。

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◇出/退货资料变动处理方式: 可选择实时(On Line), 或批次(Batch)更新库存资料。 ◇依使用者设定的价格方式（历史单价、标准售价、约定售价），自动计价。 ◇出货数量管制: 提示出货上限量与下限量 (有销售订单出货时)，库存量不足的

提示。 ◇出货更新处理: 客户信用余额计算及更新，销售订单已交量、库存预约量、现

存量更新。 ◇客户出货项目可为: 库存品，非库存品（可反应货款及相关费用）。 ◇送货单回执联的追踪, 以确保债权的安全。 ◇支持外币作业，并自动依外币汇率转换本位币。 ◇可作批号管理，多个库存计量单位。 ◇出/退货资料自动转入销售分析系统。 ◇可自动结转应收账款系统。

◇出/退货单输入时可选择设定：部门、业务员、币别、税别、发票（出货）地址、

收款条件、地区别、折扣率、出货仓库、原因码等。 ◇出/退货明细资料查询、报表，未开发票出货明细表。

C、系统流程：

出/退货单输入

否 立即更

出/退货批次更新处理 出货单回执联维护 是 未签回出货单回执联查询

库存管理系统 出、退货资料查询/报表 销售分析系统 应收帐款系统

D、主要报表 出货单打印 退货单打印

料品出货追踪报表

出（退）货明细资料表 未开发票明细资料表

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5.3.2.3销售分析系统

A、系统目的：

本系统将销售订单及出货作业转入的资料自动汇总, 提供各种分析的信息。如：年月销售统计表、年月达成率分析表、年月成长率分析表、年月贡献率分析表、排名表等。 B、系统功能：

可维护年月的销售目标。

设定成长率，而模拟新年度的销售目标。 提供以下14种角度：

产品别、产品类别、部门+产品别、部门+产品类别 业务员别、业务员+产品别、 业务员+产品类别 客户别、客户+产品别、客户+产品类别

地区别、地区+产品别、地区+产品类别、地区+业务员别的数量、金额的：年月销售实绩统计表、年月达成率分析表、年月成长率分析表、年月贡献率分析表、排名表

C、系统流程： 销售订单系统 出货管理系统

销售历史 销售目标 营运现况

统计、比较

销售分析资料查询、报表

（实绩统计、达成率、成长率、贡献率、排名表、占有率）

5.3．3 供应管理

供应管理系统包含库存管理、采购管理、进口管理模块。共用资料，为供应管理系统的必须先行导入系统；销售订单、出货管理、生产订单、车间管理、委外管理、工序委外、应付账款、材料核算、成本会计、产销排程、需求规划，为供应管理的后续系统。

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共 用 资 料 库 存 管 理 产 销 排 程 需 求 规 划 粗能力计划 采 购 管 理 进 口 管 理 材 料 核 算 成 本 会 计 应 付 帐 款 5．3．3．1库存管理系统

A、系统目的：

本系统与销售订单、出货、采购、进口、生产订单、委外、车间管理、需求规划、应收/应付账款、成本会计系统相集成。控制及管理各仓库料品的收/退料、收料检验、验收/验退、领/退料、入库/退制、借用/归还、调拨、报废、盘点等交易, 并提供相关信息。 B、系统功能:

◇料品进出各仓库的交易作业处理: 调拨单、收料单、收料退回单、收料检验单、

验收单、验退单、领料单、退料单、入库单、退制单、借用/归还单、报废单。 ◇各仓库存货作业处理: 调整单、盘点作业、存货金额计算 (月加权平均成本)。 ◇管理信息提供: 库存状况查询/报表、料品交易明细表、库存流水账、进销存

明细账、库存月报表、料品采购建议表、呆滞料品明细表 ◇多仓库：本系统可处理数个（无限）不同仓库的库存, 即在各仓库的料品的进、

出、存等作业。任何一项料品 (原物料,半成品或成品), 可同时存放于不同的仓库。 ◇仓库可自行定义为参与或不参与MRP计算。

◇批号控制：做批号管理的目的, 是掌握每一批的质量要素, 以便在生产过程中,

能做到 “追踪” 与 “追溯” 的管理精神。 追踪: 查看某一料品的某一批被用到那些令单(生产订单或委外单), 而此令单已入库了那一料品那一批号。一系列往后追踪, 最后利用料品出货追踪报表, 查看成品已出货给那些客户。

追溯: 查看某一料品的某一批是由到那一令单 (生产订单或委外单或 ) 所入库, 而此令单 (生产订单或委外单) 已用了那些带批号的料品, 如此一系列的往前追溯到出问题的原料。

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◇存货成本：本系统的存货成本的计算, 分为采购品 (原物料)、非采购品 (半成

品, 或成品)。二者计算方式各异。采购品类是采用月加权平均法, 计算其存货成本, 而非采购品类则在成本会计系统使用之前, 采标准成本来计算其存货成本。标准成本是由使用者自行输入。待成本会计系统启用后, 各料品皆可以月加权平均法计算成本。 ◇采购建议：未采用物料需求规划系统(MRP)之前, 料品采购采取再订购点法, 其

采购时机为: 库存量降至再订购点以下时

C、系统流程:

各项库存

月加权成本计算 定期库存盘点

D、主要报表

库存状况表 库存月报表 采购建议表 呆滞料分析表 库存账龄分析表 库存异常分析表 料品交易原因统计表 料品追踪报表 料品追溯报表 库存流水账打印 库存交易明细表

库存开帐作业 库存交易资料输入 各式库存 月末结帐处理 库存交易资料清除处理 进、销、存明细账打印 进、销、存年度统计表 交易单据明细表 检验单据移转状况表 进料检验资料明细表 进料检验统计表 不良原因统计表

检验不良率排行榜打印 厂商交货品质明细表 收发存汇总表

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5．3．3．2采购管理系统

A、系统目的：

本系统是针对采购工作有关的询价、规划、请购、锁定、审核、收料追踪、历史记录、结转应付账款等作业的管理，协助采购部门有效地掌握各采购活动的讯息。系统支持外币处理。

B、系统功能：

◇采购订单的规划方式: 由物料需求规划系统自动生成、或由使用者自行输入。 ◇已审核请购单可自动转为采购订单。 ◇供应商的历史交易往来资料记录。 ◇料品采购的询价资料记录。

◇采购订单输入时，系统可自动带出料品的询价或历史交易单价。

◇采购订单请购、规划、锁定、审核、收料、验收、结转应付账款、关闭等状态

的追踪管理。 ◇采购订单逾期未交货料品资料追踪。

◇请款作业处理: 验收单价的查核、验退单价的查核、请款明细资料打印。 ◇与财务系统集成，自动生成应付账款。

◇采购项目可分为: 库存品、非库存品（属代(暂)收费用的记录）。

◇采购订单输入功能设定: 供应商地址、收货厂商、收货厂商地址、允收上/下限、

付款条件、币别、税别、预定交货日、预定验货日、验收仓库、原因码等。

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C、系统流程：

采购订单规划

采购料品询价资料 手 动 自 动 请购作业

未审核采购订单报表

采购订单审核 已审核采购订单修改

库存交易资料输入

待验区料品资料查询 验收/退金额审核 采购订单交货状况查询/报表

逾期交货采购订单资料报表

应付帐款系统 采购订单还原 采购订单关闭

D、主要报表

料品询价资料打印

供应商料品交易资料打印 采购订单资料打印 应付账款明细表 采购预计付款表

验收/退开票资料打印 采购订单交货状况打印 待验区采购件打印

采购件逾期交货明细表打印

5．3．4规划管理

规划管理为一自动规划系统，主要包含产销排程、需求规划、粗能力计划模块。其高度集成了销售、供应、生产等相关模组。销售订单管理、库存管理、物料清单为其先期导入系统，采购管理、委外管理、生产订单，为其后期导入系统。

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销 售 订 单 产 销 排 程 粗能力计划 需 求 规 划 采 购 管 理 委 外 管 理 生 产 订 单 物 料 清 单 库 存 管 理 5．3．4．1．需求规划

A、系统目的：

本系统系针对MRP 件, 依客户销售订单或预测销售订单的需求(或 MPS 计算的结果), 透过物料清单展开得到毛需求, 再与库存状况作比较, 最后计算出各采购件、委外件及自制件的需求量, 以供后续各系统 (采购、委外、生产订单) 规划之用, 以达下列目的:

◇使销售订单、预测订单、采购、委外、自制等，相互间之间的数量要求，自动达到刚好而及时的效果。

◇由成品→半成品→原料，逐阶计算出真正的需求量，达到降低库存的目的。 同时考虑在单量（On-Order）、预约量（Allocated）等的实际的供需时间，可正 确的掌握需求的确实数量及时间，避免造成停工待料。

◇生产日程若有变动时，能迅速提供物料供应的情况，以便生产管理部门做出相应的对策。

◇依据产销规划, 规划未来某一时段的供给余量与预计现存量。

B、系统功能：

可依不同的需求来源计算物料需求, 以适合不同的生产型态:

预测销售订单 . 客户销售订单 . 预测销售订单 + 客户销售订单 本系统生成的规划令单, 可依各料品设定的不同供需政策生成:

可依销售订单来进行采购/委外/生产

在指定期间内的需求予以合并, 一起进行采购 /委外/生产。

各类规划令单的需求及审核日,由系统以倒推法,依BOM 前后关系而自动推算。

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本系统生成的规划令单, 可依各料品设定的最小采购 (生产) 数量和标准批量等

而生成, 利于采购及生产的批量管理。 本系统生成的建议规划量 (规划令单) 资料可直接传送至各相关系统, 以利继续

进行生产订单、委外单及采购订单的规划。 本系统提供令单需求的查询 /打印, 相关人员能依供需状况, 在销售订单、采购、

委外或自制等实况改变时, 可以立即查询需求脉络关系,以为应变的依据。 本系统提供「 BOM 需求规划」的功能, 透过 BOM 的直接展开, 将销售订单的毛

需求算出, 以毛需求当为净需求, 而规划采购、委外、自制等。或再经「BOM 需求调整」, 而直接在画面上与相关资料作比较调整后, 再供相关系统规划, 以帮助资料尚未完整建立的初导入电脑者使用。制造业完全采取批对批的生产方式者, 可以依此方式以取代 MRP 的规划方式。 本系统可依销售和生产部门的共同讨论而订定产销计划, 其内容包括各料品的数

量及供应起讫期间, 可供生成预测销售订单, 作为 MRP的需求来源。MRP 展开时, 以预测销售订单和客户销售订单二者同时为需求来源时, 依客户销售订单自动耗抵预测销售订单, 若客户销售订单较多时, 则以较多者为准。

C.系统流程：

D、主要报表

工作日历资料维护 预测订单输入 MRP参数设定 MRP展 开 BOM需求计算 BOM需求调整 建议 采购件 规划量 自制件 采购件 毛需求 自制件 采购管理系统 至 生产订单系统 （进行令单规划） 预 计 现存量 用友软件 第29 页 共53 页

预测订单打印 MRP供需打印 MRP出错讯息报表

[电脑产生]建议规划量打印 预计现存量打印

逾期令单打印-MRP件 待处理令单打印-MRP件 用料差异分析打印-销售订单

5．3．5生产管理系统

生产管理职能，包括物料清单、生产订单、委外管理、工序委外、车间管理、产能管理、设变管理、模拟报价等模块。共用资料、库存管理，为生产管理系统的必须先行导入系统；应付账款、成本会计、产销排程、需求规划，为生产管理系统之后续系统。

共 用 资 料 设 变 管 理 物 料 清 单 产 销 排 程 粗能力计划 需 求 规 划 车 间 管 理 产 能 管 理

模 拟 报 价 库 存 管 理 成 本 会 计 工 序 委 外 生 产 订 单 委 外 管 理 应 付 帐 款 5．3．5．1物料清单系统

A、系统目的：

本系统供定义组成各成品的所有零配件，以作为物料需求规划、生产订单/委外领发料、以及产品成本卷叠计算的依据。

B、系统功能：

◇可依母件料品的结构批量, 建立其所有子件料品的使用数量、损耗等资料。 ◇可依子件料品设定其有效期间, 供生产订单、委外单的用料选择依据。亦为

MRP、MPS 展开的依据。所有无效 (过期或未到期) 的子件, 皆不予列入考虑。

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◇提供物料清单的拷贝功能, 当建立类似成品的物料清单时, 可节省建档时间。 ◇提供全结构料品的整批取代与整批删除作业, 以利快速变更所有各项物料清

单。 ◇使用者可视实际需要, 而选择建立成品的产出率或组成料品的损耗率资料。 ◇提供多阶或单阶方式, 依母件查子件的物料清单展开查询, 或报表。 ◇提供多阶或单阶方式, 依子件查母件的物料清单内溯查询, 或报表。 ◇可汇总方式, 进行物料清单的汇总查询及报表。即不分阶层, 而将各阶层同一

用料的用料加总, 并显示所有用料内容及用料量。 ◇依物料清单的内容, 考虑其损耗率、使用量, 计算每一母件的成本。

◇自动侦查已建立的物料清单, 是否有逻辑上的错误。如子件而成为自我的母件。 ◇可检查物料清单中, 所有组成料品是否已存在于料品主档中。

◇可建立母件结构批量, 该物料清单所输入子件用量, 是依据一个单位母件, 或

百千单位母件的的基准量, 子件系依此基准量而计算使用量。 物料清单的表示方法: 单阶式、多阶式、阶列式、汇总式。 C、系统流程：

全结构删除 物料清单资料维护 全结构取代

物料清单逻辑查验

料品卷叠成本计算 料品低阶码推算

物料清单查询/报表 D、主要报表

母件结构表打印（单阶、全阶）

子件用途表打印（单阶、全阶） 标准物料清单打印（阶列式） 物料清单中成品资料打印 物料清单逻辑错误打印

5．3．5．2生产订单系统

A、系统目的：

本系统是针对制造工作有关令单的规划、锁定、审核、备料、关闭等作业的管理。协助企业有效掌握各项制造现场活动的讯息, 如: 提供各种角度的跟催信息, 有效掌控生产进度；提供缺料模拟分析, 做为调整生产进度的参考；提供依生产订单设定特殊用料功能, 供替代料、及特殊用料使用；提供用料分析, 以有

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效掌握各生产订单的用料及成本差异信息；针对产销排程及需求规划生成的建议制造量, 提供分批规划及锁定的功能, 使生管规划作业时更具弹性。

B、系统功能：

◇可人为手动输入生产订单，也可自MRP计算的资料而自动规划生产订单。 ◇已规划生产订单审核时，该生产订单的用料内容及数量即被预约, 即各用料的

可用量依所需量而减扣, 以显示缺料情况。 ◇提供生产订单缺料状况模拟功能, 以利料品跟催, 生产前先确认采购及委外进

度, 避免发生断料停工。 ◇生产订单审核后, 可依生产订单领料。领料时, 系统自动带出各生产订单所需

料号及用量, 使用者不必再输入料号, 发料审核较正确、容易。 ◇依料品的制造型态, 提供两种领发料方式：

A．依生产订单的审核作业, 自动生成领料单[离散型 Discrete Type ]：于运行审核作业的同时, 系统自动生成该生产订单的领料单, 现场可凭单进行领料作业。 B．依完工入库作业, 自动倒扣（Backflush）标准用料[重覆型 Repetitive Type ]：因料品的包装或不可分割性, 承制单位领料时, 实际领料数量较生产订单所需数量多, 导致现场常有余料。本系统提供多张生产订单合并发料的功能，依完工入库数量, 自动倒扣现场仓存料数量, 并自动生成领料单。 ◇领料作业采线上及时处理, 以立即反应库存资料, 确保准确性。 ◇提供各生产订单的实际用料与标准用料差异分析, 以供成本分析及控制。 ◇已审核生产订单, 有多种方式查询/报表, 可查出制造数量、预定完工日、入库

数量等, 可据以领料及提出完工量报告。 ◇已审核生产订单，可转入车间管理系统，以追踪管理生产订单于各工作中心、

料品于各工序的生产进度等。 ◇已审核生产订单，可转入成本会计系统，以作为产品成本计算的依据。

C、系统流程：

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生 产 订 单 规 划

手 动 自 动

未审核生产订单未审核生产订单查询/报表

生产订单审核

已审核生产订单修改--母件

生产订单缺料模拟查询/报表

库存领料/入库

未关闭生产订单查询/报表

生产订单用料分析查询/报表

生产订单还原 生产订单关闭

D、主要报表

生产订单通知单打印 生产订单领料单打印 备料单打印

生产订单完工状况打印 生产订单缺料打印 生产订单用料打印

5．3．5．3委外管理系统

A、系统目的：

本系统是针对有关委外的询价、规划、锁定、审核、备料、收料追踪、结转应付账款、关闭等作业的管理。协助企业有效掌握各委外加工的讯息, 如: 提供各种角度的跟催信息, 有效掌控委外进度；提供缺料模拟分析, 作为调整生产进度的参考；提供依委外单设定特殊用料功能, 供替代料、及特殊用料使用；提供用料分析, 以有效掌握各委外单的用料及成本差异信息；针对产销排程及需求规

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划生成的建议委外量, 提供分批规划及锁定的功能, 使生管规划作业时更具弹性。 B、系统功能：

◇料品委外的询价资料记录。

◇可人为手动输入委外单，也可自MRP计算的资料而自动规划委外单。 ◇委外单输入时，系统可自动带出料品的询价或历史交易单价。

◇已规划委外单审核时，该委外单的用料内容及数量即被预约, 即各用料的可用

量依所需量而减扣, 以显示缺料情况。 ◇提供委外单缺料状况模拟功能, 以利料品跟催, 生产前先确认采购进度, 避免

发生断料停工。 ◇委外单审核后, 可依委外单领料。领料时, 系统自动带出各委外单所需料号及

用量, 使用者不必再输入料号, 发料审核较正确、容易。 ◇依料品的制造型态, 提供两种领发料方式：

A．依委外单的审核作业, 自动生成领料单[ 离散型 Discrete Type ]：于运行审核作业的同时, 系统自动生成该委外单的领料单, 委外商可凭单进行领料作业。 B．依完工验收作业, 自动倒扣（Backflush）标准用料[重覆型 Repetitive Type ]：因料品的包装或不可分割性, 承制单位领料时, 实际领料数量较生产订单所需数量多, 导致现场常有余料。本系统提供多张委外单合并发料的功能，依完工验收数量, 自动倒扣委外仓存料数量, 并自动生成领料单。 ◇领料作业采线上及时处理, 以立即反应库存资料, 确保准确性。 ◇提供各委外单的实际用料与标准用料差异分析, 以供成本分析及控制。 ◇已审核委外单, 有多种方式查询/报表, 可查出委外数量、预定完工日、验收数

量等, 可据以领料及提出完工量报告。 ◇已审核委外单，可转入成本会计系统，以作为产品成本计算的依据。 ◇请款作业处理: 验收单价的查核、验退单价的查核、请款明细资料打印。 ◇与财务系统集成，自动生成应付账款。

C、系统流程：

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委外单规划 生产订单系统

手 动 自 动 未审核委外单查询/报表 未审核委外单修改

委外单审核

已审核委外单修改--母件 已审核委外单修改--子件

委外缺料模拟查询/报表

库存领料/验收

待验区料品查询/报表 验收/退金额审核 未关闭委外单查询/报表 委外用料分析查询/报表 应付帐款系统

委外单还原 委外单关闭

D、主要报表

委外料品询价资料打印 委外通知单打印 委外领料单打印 备料单打印

委外单完工状况打印

委外单缺料打印 委外单用料打印 待验区委外件打印

应付账款明细表打印（委外商）

5．3．5．4车间管理系统

A、系统目的：

本系统供掌握生产订单于生产现场的领料/完工信息，追踪生产订单在各工作

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中心的工作负载，收集各生产订单各工序的实际工时, 藉以求算工作中心的生产效率与实际人工成本。

B、系统功能：

◇料品工序资料可直接转至物料清单(BOM), 节省建立物料清单时间。 ◇可依生产订单工序处理领/退料及报完工作业。 ◇掌握各生产订单工序的实际用料状况。 ◇掌握各生产订单工序的完工状况。 ◇掌握各生产订单工序的实际用料状况 ◇掌握各工作中心的工作负载。 ◇不良原因统计分析。 ◇各工作中心生产效率提报。

C、系统流程：

D、主要报表 工作中心资料打印 资源资料打印 工序资料打印

料品工序资料明细表 工序领料单打印 不良品原因统计表

工作中心资料维护 工序资料维护 资源资料维护 料品工序资转物料清单 生产订单系统生产订单审核 生产订单工序处理 生产订单工序资料修改 交易资料处理 用友软件 第36 页 共53 页

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完工单明细表打印（自制、委外） 工作中心生产效率分析表打印

生产订单工艺路线打印

生产订单工序预计开/完工日异常打印

5．3．5．5产能管理系统

A、系统目的：

本系统在于协助企业有效地掌握车间产能负荷状况，并提供相关信息，以达下列目的：对已审核生产订单、已规划的生产订单，来规划生产订单在各工作中心的负载需求计算；分析各工作中心的产能/负载状况，为探讨长中短期生产计划可行性的依据。

B、系统功能：

◇提供各工作中心的产能/负载查询或报表资料，掌控生产计划的可行性。 ◇提供各工作中心的计划投入/产出资料，监控计划执行偏差状况。

◇提供顺推或逆推网状途程排程功能，排定生产订单（已审核、锁定、规划）

的工序进度。 ◇可按各工作中心的工作时间，调整各工作中心的产能。

◇按工作中心产能的负载（超载或低载）状况，调整各令单的日期/数量。

C：系统流程：

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生产订单工序资料处理 车间管理： 料品工序资料维护 调整规划生产订单数量/日期 调整锁定生产订单数量/日期 工作中心日产能维护 工作日历维护 时格维护

产能OK 负载计算 工作中心产能/负载分析 N

D、主要报表

工作中心负载明细表打印 负载汇总表打印 负载明细表打印

现场派工/执行/监控 5．3．6.财务管理

U8-生产制造财务管理系统，包括应收账款、应付账款、票据现金、会计介面、材料核算、成本会计系统等。

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出货管理 委外管理 采购管理 应收帐款 票据现金 应付帐款 会计介面 总帐会计 出货管理 采购管理 库存管理 生产订单 委外管理 材料核算 物料清单 成本会计 5．3．6．1．应收账款系统

A、系统目的：

本系统处理应收账款的生成、收款冲销及分析, 提供完整的应收余额资料,

提供适时的催账行动以为客户的信用控制的依据。并可依各应收账款的到期状况, 而规划现金来源。 B、 系统功能：

◇销＼退货可自出货管理模块自动转入，也可于本系统手动输入。其它非营业的

应收账款可于本系统自行输入。 ◇实际收款冲销时, 可将所收现金与票据分别处理。 ◇可处理预(暂)收款的登录及冲销。

◇提供多种收款冲销方式, 以配合各企业的的需要。

八种应收账款冲销方式∶ 总余额、年月、销售订单、销售订单+行号、发票、发票+行号、出货单、出货单+行号；

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两种预收账款冲销方式∶ 总余额、销售订单。

◇可设定客户的付款条件, 依客户结算日、付款日、票期日, 供收款的参考。付

款日的明确显示, 可以提前计划收款, 提前追踪逾期收款, 协助账款及早回收。 ◇可将收款时所收票据及现金资料, 完整的转到票据现金系统上 。 ◇可依客户别，随时查询客户应收账款余额。

◇提供应收账款账龄分析表, 供主管追踪账款回收及资金周转的参考。 ◇可依客户授信额度及应收余额而进行信用控制。

◇提供各种核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表, 作为管理的依据。 ◇可处理外币作业, 并自动计算外币兑换损益。

◇提供本币及所交易外币应收账款余额, 以供收款冲销的依据。 C、系统流程：

开 帐 作 业

出/退货、其它应收款出/退货资料转入

出货/其它应收资料核对表 退货/其它退回资料核对表

出/退货批次过帐处理

应收款冲销或 预收款冲销

票据现金系统 汇兑损益处理

应收（预收）款资料查询/报表

年 结 处 理

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D、主要报表

销货与其他收入核对表打印 销退与其他退货核对表打印 请款单打印 对账单打印

应收余额汇总表打印 应收余额明细表打印 应收账款账龄分析表打印 应收账款统计表打印

收款日报表打印 期间税额统计表

客户应收账款冲销明细表打印 客户应收及预收交易明细表打

印

客户应收及预收明细账打印

5．3．6．2．应付账款系统

A、系统目的：

本系统处理应付账款的生成、付款冲销及分析, 提供完整的应付账款资料，以供对账、及掌握付款需求, 供现金规划用。 B、系统功能：

◇验收＼退资料可自采购管理或委外管理模块自动转入，也可于本系统手动输入。

其它应付账款资料可于本系统自行输入。 ◇实际付款冲销时, 可将所付的现金与票据分别进行处理。 ◇可处理预(暂)付款的登录及冲销。

◇各厂商, 可选择八种应付账款冲销方式之一: 总余额、年月、采购订单、采购

订单+行号、发票、 发票+行号、验收单、验收单+行号； ◇两种预付账款冲销方式: 总余额、采购订单。。 ◇可选择税别: 零税、免税、内含、外加。

◇可设定供应商（委外商）的付款条件, 分别指定结算日、付款日、票期日, 供

议价及付款的参考。 ◇可于票据现金系统中输入应付票据, 再由本系统以票据号码带出票据资料, 并

查核受票人。 ◇可依供应商（委外商）别, 随时查询应付账款余额。

◇提供各种应付账款核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表。 ◇可处理外币付款的冲销作业, 并自动计算外币兑换损益。 ◇提供本币及原交易外币应付账款余额, 供付款冲销的依据。

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C、系统流程：

开 帐 作 业 验收/退、其它应付资验收/退资料转入

验收/其它费用核对表 验退/其它退回核对表

验收/退批次过账处理

应付款冲销或 预付款冲销

汇兑损益处理 票据现金系统

应付（预付）款资料查询/报表

年 结 处 理

D、主要报表

验收与其他费用核对表打印 退回与其他退回核对表打印 请款单打印 对账单打印

应付余额汇总表打印 应付余额明细表打印 应付账款账龄分析表打印

应付账款统计表打印 付款日报表打印 期间税额统计表

厂商应付及预付交易明细表打

印

厂商应付及预付明细账打印

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5．3．6．3．票据现金系统

A、系统目的：

本系统处理现金存提、应收/付票据的收/付票、兑现…等作业, 提供票据现金处理相关信息, 以充分掌握票据变动及现金的提、存作业以确保各账号的存款额正确无误。可与应收、应付账款系统集成, 加强内部控制效果。提供各账号到期票据, 以为资金调度的依据。依银行存款预计分析, 供拟订资金运用规划。 B、系统功能：

◇可处理多个银行账号的现金存提、票据收付作业。

◇可将公司内部各出纳单位视为管理控制点, 将其手上存有票据及现金资料全部

入账管理。 ◇提供外币作业处理, 自动计算汇兑损益及印出汇兑损益清册。

◇考虑票据交换时差, 可依票据预计兑现日期, 而非依票据到期日, 提供预计存

款分析, 使更切合实际存款状况。 ◇提供多种票据异动处理, 充份掌握票据的动态及流向:

应收票据：延票、托收、撤票、贴现、兑现、作废、退票、质押； 应付票据：延票、兑现、退票、作废。 ◇依各种方式查询到期票据的明细资料。 ◇可查询各银行账号的预计存款逐日余额。 ◇提供应付票据的提领作业, 协助票据保管。 ◇提供将应收票据转入应付账款, 以支付给厂商。 ◇各银行账号往来明细表, 及现金日报表打印。 ◇提供付款通知单、支票受领证明表及支票签收表。 ◇提供银行托收表给金融单位, 避免票据资料的重复抄写。

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C、系统流程：

期 初 开 帐

现金存提维护 收/付票据维护

应收账款系统 票据交易核对表 现金存提核对表

付票

现金、收付票据过账 到期票据查询、报表 银行存提变动明细、报表 银行账号预计存款分析、报表 银行账号金额查询、报表

应付账款系统

票据异动处理 票据状况表 现金日报表 转付票据资料表 银行托收资料表 支票签收资料表

付款通知单及票据受领证明表

票据现金汇兑处理 汇兑损益清册

票据现金年结处理 D、主要报表

票据交易资料表打印 现金存提核对表打印 到期票据资料表打印 银行存款变动明细表打印 银行账号预计存款分析表打印 票据状况表打印

现金日报表打印 银行托收资料表打印 支票签收资料表打印

付款通知单及票据受领证明表打

印

汇兑损益清册打印

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5．3．6．4．会计介面系统

A、系统目的：

应收、应付、票据现金等系统的交易事项, 可于本系统设定相对应的会计分录, 当各系统生成交易并经确认后, 可经由本系统检核作业, 自动生成应有的会计分录, 供转入总账系统。可节省人工作业, 不须重复切立记账凭证，提高作业时效及资料正确性。

B、 系统功能：

◇可预先设定任何交易事项, 所相对应的会计分录, 包括销货/销退、购货/购退、

收款/付款、预收/预付、费用冲支/费用冲收、现金存提、票据收付及变动等。 ◇可设定切立记账凭证方式:

A依天或会计期间切立凭证。

B依应收、应付、票据现金等各系统而切立凭证。。 C依各交易类别, 如收款、退货、销货等切立凭证。 ◇可依各子系统, 分别检核相关分录。

检核处理: 将各系统交易明细逐一比对，以检查错误, 若各交易代码或原因码的

对应分录不完整, 或未建该分录的借贷科目, 则生成错误清册, 详列原因以供更正, 无误后再生成凭证。 自动编号: 依各子系统, 定义凭证的编号方式。

A 选择自动编号, 在检核处理时, 自动给处理批号。 B 选择不自动编号, 在检核处理时, 由使用者指定处理批号。

科目代号维护:

A系统已设定各交易代码, 可自行设定对应的凭证分录。 B交易代码对应多凭证分录时, 可再自行设定原因码以区分。 C各交易代码及原因码的对应凭证分录, 可自行设定。 ◇检核资料转凭证: 依参数设定, 将检核资料转切立成凭证。

◇凭证与各批次号码的对应关系查询, 可依凭证内容查询原交易单据号码，或依

原交易单据号码查询所对应的凭证内容。

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C、系统流程：

自动编号维护 科目代码资料维护 参数设定

应收账款 应付账款 票据现金

批次号码资料查询/打印--错误 批次号码资料查询/打印--正确

系统检核处理

检核资料转会计凭证 凭证号码资料查询/打印 单据与凭证对照表打印

D、主要报表

批次号码资料打印（正确、错误） 凭证号码资料打印

交易代码核对表打印 单据与凭证对照表打印

凭证资料转入总账会计系统 5．3．6．5．总账会计系统

A、系统目的：

本系统是用友公司总结多年的经验，在原集成账务6.00版及7.00版基础上开发出的新产品，适用于各类企业进行凭证处理、账薄管理、个人往来款管理、部门管理和项目核算管理等等。 B、系统功能：

◇可自定义凭证分类。

◇若要进行辅助项管理，还需要定义各辅助项的目录。 ◇自由定义会计期间。 ◇凭证管理

通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金赤字控制、预算控制、外币折算

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误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。 ◇最少击键次数的设计：提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 ◇凭证审核权限可控制到操作员。 ◇制单时可按科目设置权限。 ◇灵活的打印功能。

◇标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。 ◇个人借款管理 ◇部门核算 ◇项目管理 ◇月末处理

◇自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

◇灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作，可由自定义报表◇灵活自动生成凭证。

C、系统流程：

会计基本资料维护 建帐

期初资料处理

费用分摊比率设定 凭证输入

（自动或手动）

科目分摊处理 凭证审核

凭证记帐

资料查询或报表打印

期间结束

年度结束

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D、主要报表 总账 明细账 余额表序时账 多栏账 日记账 日报表 月份综合明细账

科目一览表 科目计划执行报告 凭证汇总表 部门收支分析表 项目统计表 个人余额表 个人拖欠催款单

5．3．6．6成本会计系统

A、系统目的：

本系统收集生产相关系统，如生产订单、车间管理、委外管理及库存管理等系统的各期交易资料，藉以求算各期各成品、半成品的实际成本(月加权平均成本)。 B、系统功能：

◇可依分批或分步的成本会计制度进行结账作业。

◇将成本要素细分为原料、人工、制造费用、委外成本、其它费用五项，分别求算。 ◇自制或委外件的原料成本、委外成本，采令单（生产订单或委外单）直接归属；

制造费用、及其它费用，则采分摊方式（将某期间总的制造费用、其他费用依选用的分摊基础分摊至各生产订单）；而人工成本可采令单直接归属，或分摊方式。 人工成本、制造费用、其他费用若采用分摊方式，则其分摊基础可设为依产量，或

生产订单工时 ◇可与车间管理系统集成，自动收集生产订单于各工作中心的完工工时及人工成

本。 ◇掌握各期间各成品、半成品及在制品的实际成本。

◇提供各项管理性报表: 各期间标准成本与实际成本对照表、在制原料成本明细 表、在制品成本表、销货成本表、直接材料明细表、生产订单成本明细表、库存月报表、进销存明细账等。

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C、系统流程：

料品标准成本成本系统参数设定 期初成本开帐 料品标准成本月底冻结处理 期间人工费用输入 在制品盘点资料 生产订单人工成本维护 在制原料耗用计算 人工成本分摊计算 费用成本分摊计算 月加权平均成本处理 成本资料查询

D、主要报表

标准与实际成本比较表打印 在制原料明细表 在制品成本明细表

生产订单人工成本资料明细 直接材料明细表

库存月报表（非采购品）

进、销、存明细账打印（非采购品） 进、销、存年度统计表（非采购品） 令单成本对照表 令单成本明细表 单位制造成本分析表

月结处理 营业成本明细表

盘盈亏、调整、报废分析表 进货分析表 加工成本分析表 转费用成本分析表 调整费用统计表 月加权错误档打印

生产订单入库/委外验收金额明细表 生产订单退制、委外验退/贷方成本

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6、应用效果分析：

6．1以业务来看应用前/后的比较：

应用前：

1.依前置时间接单，可能超出产能反应范围，也可能未充分利用现有库存，而造成过与不及的现象。

2.交货准确性不可掌握，到出货前仍须不断查问。 3.不知生产状况，常倚赖制造现场的急发事故通知。 4.交货延误时，不知善后交货计划。

5.插单的影响不能预知，不能应付客户的订单改善要求

6.订单在确定后，才开始列入管理有时订单状况已变，却未实时反应，以致经常手忙脚乱。 7.销售统计分析角度有限，资料不准度甚高。

8.事后分析账龄，徒然造成收款人员的压力及反感。

应用后：

1.依计算机提供的可承诺量(ATP)充分利用产能及料品供应计划，接单内容符合生产部门的承诺。

2.依订单的内容时间，而进行生产保证产能及供应的无疑虑。 3.可随时了解生产过程的进度，缺料状况，能及早反应及因应。 4.随时向后展望，可快速重新规划最新交货(完工)时程

5.可仿真生产排程，以显示插单的影响，供判断是否弹性调整出货时间。

6.订单议定中，即可输入并列入管理，确认(核准)后，可随时更改内容，以立即反应，供排程物管制造的依据。

7.可就接单、出货，月别等数种角度，分析金额，数量，贡献额。

8.随时预告未来应进行催收账款明细，以供收款和业务的搭配、安排、积极正面地处理收款作业。

6．2从采购与用料部门来看应用前/后的比较：

应用前：

1.请购内容不及时且不符实际生产所需。

2.经常产生订单取消，却已下单采购，变成超出需求的情况。 3.采购历史单价及询价资料，整理耗时，不精确。 4.采购单价改善的管制的不易。

5.累积验收量的管制不易，造成超量验收或不知催交尾数，造成缺料。 6.到厂待验及验收入库状况不明，催交不易。 7.采购应付款对账不易。

应用后：

1.保证及时请购，不致造成紧急状况(除非约定范围外的插单)，请购内容一定符合数量、时间的要求。

2.自动依客户订单做检讨，已发出的采购订单，以建议应延后减少采购，多余量自动转供其

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它订单。

3.自动管理已发的采购的各料品单价，并可供其它订单。

4.仓储验收后，各验收单的单价，由采购订单带出，可供采购人员修改，以符合实况。 5.随时查验各采购的累积验收量，以供催交及超量拒收的管理。

6.可显示所有待验状况，以供采购人员和供货商联系。制造人员可和品管人员协同作业，以配合生产需要。

7.可随时显示应付货款明细及应付余额。

6．3从制造部门来看应用前/后的比较：

应用前：

1.客户订单变化时，生产排程及制造现场，跟着改变，不易搭配。 2.生产前，不易预知各生产订单的缺料内容，经常造成中途缺料停工。 3.领料作业复杂耗时，多次领料后待领内容仍不明确。

4.各生产订单的用料改变时，领料及缺料统计，几乎无法处理。 5.生产订单的完工状态不清，进度难以控制。 6.实际耗料与各标准用料的差异比较不易。

应用后：

1.自动依客户订单重新排程，以使制令，委外单，采购单三者符合最新需要。 2.可随时仿真将生产的各生产订单的缺料明细，事先安排采购，委外供货商配合。 3.自动记录各生产订单待领明细，以使领料作业流畅化。

4.自动依各生产订单的特殊用料内容(和标准用料内容不同)， 而控制自如。 5.可随时显示制造进度，可依各现场生产订单的完工状况，重新排程。 6.自动显示用料内容，用量差异。

6．4．从生管部门来看应用前/后的比较：

应用前：

1.生管排程受限于客户订单、生产订单、采购、委外的不断改变，不易重新排程。 2.业务部门询问可接单，可插单内容时，多以主观判断回复。 3.物料的供应计划不易正确，造成大量缺料或多余的双重现象。

应用后：

1.可由各主管部门保证其管辖范围内的资料无误，如销售订单由业务负责，采购、委外、生产订单亦然，而可以MRP 作业，重新规划，保证厂内的一致性。

2.可以在产销二部门同意的产销排程范围内，接受业务部门的订单内容，因支持部门已依产销排程供应，可确保交货能力，插单时可以MPS 仿真可行性。

3.以MRP 作业保证厂内供应料品的配套，不会有呆滞、陈废情形。

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6．5．以外协部门来看应用前/后的比较：

应用前：

1.外协内容不易和现场及客户订单配合，变化大时，完全失控。 2.外协用料的交付外协厂，不易控制其时间，数量。

3.外协单的用料内容，依各外协厂而异，亦可能依各现场的生产订单而异，管理困难。 4.外协单的缺料状况，不易仿真，常多抱怨，因供料不及而致外协厂断料停工，影响自已现场的进度。

5.外协厂商的代管用料账不清楚，造成财产损失，成本错误。 6.外协工缴计算耗人、耗时，且不准确。

应用后：

1.自动依最新客户订单及生产计划而排出外协计划。

2.自动提示应提交各外协厂商，各外单协所需料品、时间、数量。

3.外协单的用料内容，可按标准用料逐一修改，保证用料内容符合所需。 4.可进行多张外协单的缺料仿真，以保证外协厂可持续顺利生产，如期交货。 5.可明确显示出各外协单的耗料及各外协厂代管仓库账目 6.可随时显示各外协单的验收及应付明细。

6．6．从财务来看应用前/后的比较：

应用前：

1.所有原始凭单的稽核，耗费大量人力、物力，仍不准确 2.凭证人为输入，错误机会多，又耗时。 3.凭证种目有可能错误。

4.结账作业琐碎，耗时、耗力。

5.账簿登载耗时，签证、报税，常被怀疑其正确性。 6.外币应收应付明细不清，订单兑换损益不易计算。 7.进销发票的各月报缴作业繁复。

8.出货、验收以至于收款、付款，中间可能不一致或遗漏 9.现金流量掌握不当，计算复杂。

10.请款、付款、收款作业耗相当多人力，且不准确。

应用后：

1.各单据输入后即查验，错误减少。

2.各交易所对应的凭证，可自动产生，正确又不会遗漏。

3.各交易的对应会计分录，可自行定义，交易输入已决定凭证内容不致有误。

4.各子系统的交易资料输入，到凭证产生，损益结算，都完全整合人力、时间可大量节省。 5.可申请计算机记账，不必登载各种账簿，可信度高。

6.可随时显示各客户，供货商的各币别余额，并自动计算兑换损益。 7.自动计算并转成计算机媒体申报。

8.所有交易事项，一脉相连，不可能发生错误或遗漏。

9.应收、应付的预计到期，票据和存款皆完全列入控制，可充分掌握头寸。

10.所有收付的请款单，皆自动打印出。收付款时立即冲销，并印出冲销明细对账或入账甚为方便，且准确无误。

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