基 础 会 计 综 合 实 训
8、8日原生产用机器设备因陈旧、修理费用大等原因经批准予以报废，该设备原值29000元，已提折旧25000，在清理过程中支付华海拆卸费支出1500元，残料收入600元，款项已现金收取。见8－1，8－2，8－3 8－1
固定资产拆除报废申请单
单位： _____年__月___日 第 号 固定资产规格名 称 型号 机床 报废原因 技术鉴定意见 审批意见 8-2
中国工商银行 转账支票存根（粤） 支票号码：01345195 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 单位 数量 预计使已使用用年限 年限 10 10 原值 已提 折旧 预计净 残值率 经办人： 鉴定负责人： 使用部门 负责人： 固定资产管理部门 负责人： 主管领导 签章： 8－3
建筑安装行业专用发票 NO831539
客户名称： ______年___月_____日 项目 单位 数量 单价 金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
机床拆卸及其他费用 备注： 第 人民币合计（大写） 一 联 发 票 收款单位（盖章） 会计： 复核：于立 制单：王静 华海安装公司
财务专用章 9、8日，支付广东电视台产品广告费35000元。见9－1，9－2
中国工商银行 转账支票存根（粤） 支票号码：01345196 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 9－2
广东省广告业专用发票
发 票 联 No0007489 客户名称： _____年___月___日 项目 计算标准 合 计 合计人民币（大写）: 单价 第二十 万 千 百 十 元 角 分 联 发 票 联 税号440300295436083 备注 金 额 财务专用章 填票人： 收款人： 单位名称（盖章） 10、9日，支付本月网络使用费2000元。见10－1，10－2 10－1
中国工商银行 转账支票存根（粤） 中国工商银行 转账支票（粤） NO:01345196 支票号码：01345196 本出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支票付款期
科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 收款人： 出票人账号： 人 民 币 （大写） 用途__________ 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 科目（借） __________ 对方科目（贷）__________ 转账日期 年 月 日 复核 记账
10－2
广东省电信有限公司收费专用发票
发 票 联 发票代码：244010845021 客户名称：
项目 金额 发票号码:20730750 项目 金额 项目 金额 备注： 收款员： 收款单位： 合计（大写）： 小写：
11、9日，收到银行转来的存款利息结算单，计息积数为350000元，利率为0.3514％，见11－1
11－1
中 国 工 商 银 行 No0259923
第三联
存款利息通知单 代收账通知
存款帐户户名： 账号：28030056473040927 利息计算时间： 左列存款利息已已存入 2007年 12月1日 起至 你单位账号账户。 12月31日 止 开户银行盖章 计息积数共计： 利率： 200__年__月__日 利息金额（大写）
附记： ￥ 会计: 事后监督: 复核: 制单:
12、9日，以票面金额120％的价格销售国债。见12－1 12－1
广州市（）财政局国债服务部
买 卖 证 券 凭 证 _____年____月___日
证券 名称 号码 张数 10000 票面 金额 20 金 额 卖出价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 120% 2 0 0 0 0 0 0 0 2000年 610000—国债 620000 其中：本金 ：利息 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ￥ 2 4 出纳： 复核： 经办：
13、10日、信贷部李坤因出差预支差旅费5000元，出纳开出现金支票。见13
－1、13－2 13－1
中国工商银行 现金支票存根（粤） 中国工商银行 现金支票（粤） NO:01345199 支票号码：01345199 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 本出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支收款人： 出票人账号： 票人 民 币 付（大写） 款 期十
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 科目（借）
天
金 额: 用 途: 单位主管 会计 用途__________ 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 对方科目（贷） 付讫日期 年 月 日 出纳 复核 记账
帖对号单处 13－2
借 款 单 _____年___ 月 ____ 日 字第0049号 借款人 所属部门 借款事由 核准金额 归还 期限 人民币 （大写） 归还 方式 借款金额人 民币（大写） 审批意见： 年 月 日 会计主管： 复核： 出纳： 借款人：
14、10日、生产车间领用线路板500个，用于生产蜂鸣器。见14－1 14-1 领 料 单 200 年 月 日 领料部门： 品名 备 注
规格型号 用途： 单位 数量 请领 实领 日期： 单价 字第___号 金额 领料部门负责人： 领料人： 会计： 发料人：
15、10日、公司职工参加市里组织的职工技能培训，出纳开出转账支票一张，
金额900元。见15－1 15－1
中国工商银行 转账支票存根（粤） 中国工商银行 转账支票（粤） NO:01345200 支票号码：01345200 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 本出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支收款人： 出票人账号： 票人 民 币 付（大写） 款 期用途__________ 十上列款项请从 天 我账户内支付 出票人签章 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 科目（借） __________ 对方科目（贷）__________ 转账日期 年 月 日 复核 记账
16，13日，收取华海公司包装物押金920元，见16－1
现 金 收 款 收 据 200__年 ___月 __日 №100665 收款单位 金额 （大写） 事由 三联 记账
交款单位 金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 现金收讫 备注： 会计主管： 收款人： 制单：
17、13日，开出转账支票，支付管理部门资产维修费850元，见17－1 17-1
中国工商银行
本支票
转账支票存根（粤） 中国工商银行 转账支票（粤） NO:01345201 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 人 民 币 （大写） 用途__________ 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 支票号码：01345201 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 科目（借） __________ 对方科目（贷）__________ 转账日期 年 月 日 复核 记账
18、13日，以银行存款支付短期借款70984元。见18－1 中国工商银行 转账支票存根（粤） 中国工商银行 转账支票（粤） NO:01345202 支票号码：01345202 科目_____________ 对方科目__________ 出票日期 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管： 会计 本出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支收款人： 出票人账号： 票人 民 币 付（大写） 款 期用途__________ 十上列款项请从 天 我账户内支付 出票人签章 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 科目（借） __________ 对方科目（贷）__________ 转账日期 年 月 日 复核 记账
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