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寿光蔬菜种子项目
——商业计划书
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XXXXXX
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本商业计划书之内容涉及本平台的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求贵公司项目经理（或相当于项目经理职务的人员及根据业务需要接触或知悉本商业计划书内容的所有人员）在阅读本商业计划书时做出以下承诺：
1、妥善保管本商业计划书；
2、恪守商业道德，遵守职业操守；
3、未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书所涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
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目 录
第一章
执行摘要 ......................................................... 5
1.1公司基本信息 ......................................................... 5 1.2项目简介 ............................................................. 6 1.3商业模式 ............................................................. 7 1.4项目现状 ............................................................. 7 1.5融资说明 ............................................................. 8 第二章 市场分析 ............................................................ 9
2.1市场环境分析 ......................................................... 9 2.2行业发展现状 ........................................................ 10 2.3市场发展前景 ........................................................ 11 第三章 产品与服务 ......................................................... 12
3.1项目业态组合 ........................................................ 12 3.2项目技术方案 ........................................................ 13 3.3项目市场价值分析 .................................................... 15 第四章 运营与营销 ......................................................... 16
4.1市场渠道策略 ........................................................ 16 4.2营销策略 ............................................................ 16 4.3项目SWTO分析 ....................................................... 18 第五章 运营模式和战略规划 ................................................. 19
5.1运营管理模式 ........................................................ 19 5.2战略规划 ............................................................ 20 5.3实施要点 ............................................................ 20 第六章 项目管理 ........................................................... 22
6.1组织结构 ............................................................ 22 6.2项目团队骨干成员 .................................................... 22 6.3平台人力资源策略 .................................................... 23 第七章 融资计划 ........................................................... 25
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7.1融资方案 ............................................................ 25 7.3退出机制 ............................................................ 26 第八章 财务预测与分析 ..................................................... 27
8.1财务基本假设 ........................................................ 27 8.2收入预测 ............................................................ 27 8.3 成本费用预测 ........................................................ 28 8.4利润分析表 .......................................................... 29 第九章 风险及控制 ......................................................... 30
9.1经营管理风险及控制 .................................................. 30 9.2财务风险及控制 ...................................................... 30 9.3技术风险及控制 ...................................................... 30 9.4市场风险及控制 ...................................................... 30 9.5竞争风险及控制 ...................................................... 31 9.6政策风险及控制 ...................................................... 31 附件： .................................................................... 31
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第一章 执行摘要
1.1公司基本信息
公司名称： XXXXXX
成立时间： 2015年5月 注册资本： 1200万元 办公地点： 公司性质：有限责任公司 公司简介
XXXXXX是The Dutch carter biological technology company（荷兰XXXXXX）中国子公司，集种子引进、筛选、推广为一体的专业种子公司，在黄瓜、番茄、辣椒、西葫芦等种子的中国市场推广方面，取得了较好的业绩。公司与中国农科院、中国农业大学、山东农业大学等多个国内外多家农业科研机构建立了合作关系。
培育、引进、开发新优品种始终是公司的工作重心，提供优秀的品种、优质的种子，优良的服务是公司的宗旨。公司将一如既往地为中国农业的发展贡献一份力量。 公司以诚信经营为理念、以服务三农为宗旨、以合作共赢为目标！ 公司竭诚希望与更多的业界同仁开展多种合作，携手并进、共创辉煌！
“以诚信为本，以专注为先，以坚持为恒”。这是我对过去做人、做事、做事业的一种人生感悟，我永远不会忘记，在我创业过程中一直关心和支持我的各行各业朋友，我衷心的向你们表示感谢和诚挚的祝福！回首往事，一路走来，收益厚丰。特别是作为XXXXXX的创始人，经过团队几年的专注打造，在各界朋友的热心帮助和鼎立支持下，把XXXXXX公司发展成为我国蔬菜产业业极具影响力的蔬菜种子公司，全国各地菜农致富的首选种子公司。并成功引进The Dutch carter biological technology company（荷兰卡特）资本投资，最终促成公司重组壮大。
在未来的征途上更需要您一如既往的关注和支持，也期待着与您有更多的合作，更多的交流，更好的为您服务！
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公司股东情况
股东名称 甲方 乙方 丙方 丁方 发起人：（简历）
工作经历
200X年— 200X年-- 200X年-- 200X年--
出资额 股份比例 联系人 联系电话 1.2项目简介
项目名称：寿光蔬菜种子培育基地建设项目 项目简介
通过实施项目建设，形成稳定、高产优质的蔬菜种子研发中心。同时将在全国搭建多处基地，建成后每年将新增种子生产能力750万公斤，新增种子加工能力1000万公斤，种子生产、加工能力显著提高，种子检验能力明显增强。通过加强与区内外种子客商的密切协作，发挥资源优势、扩大规模，提高效益，逐步将寿光市建成本地区重要的、规模化、集约化的蔬菜种子繁育基地。通过项目建设，夯实蔬菜种子繁育基地基础设施，提高生产、检验、加工等科技水平，力争到2018年全市蔬菜种子繁育面积达到25万亩以上，通过我司市场渠道将产品推向全国以及国外。
项目建设地点： 山东寿光 项目实施时间： 2016年3月
产品定位：种子种类有番茄种子（主要品种）、西葫芦种子、辣椒种子、黄瓜种子；以
及种苗，价格定位在高中高端市场。 主要建设内容
（1） 蔬菜种子研发中心；
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（2） 蔬菜种子培育中心；
（3） 蔬菜种子示范筛选推广一体化； 配套建设内容
（1） 蔬菜良种繁育新品种及制种技术引进、示范； （2） 蔬菜良种繁育加工和检验设施建设； （3） 全国优质蔬菜良种繁育基地建设； （4） 公司整体团队建设； （5） 项目市场渠道及运营建设；
1.3商业模式
项目拟通过在寿光建设面积为5000㎡的种子研发中心，同时搭建育苗厂实现对产品的研发、培育，在全国渠道市场搭建基地，实现产品的拓展供应和市场的配套服务建设。
第一阶段：2016年3月~2016年9月，完成对种子研发中心的建设；
第二阶段：2016年6月~2016年12月，完成基地建设及育苗厂建设，同时实现首批产品的研发、生产；同步进行团队的完善，行业人才的聚拢，实现团队充实；
第三阶段：市场销售端与生产端的结合运营，全国市场的渠道建设及国外市场的开发；
1.4项目现状
拥有成熟的项目发起团队30人；
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公司拥有大批领域专家，实现对蔬果种子的研发、培育计划； 本项目已有完善商业模式和清晰的盈利点； 已有详细的商业计划书； 已有详细的项目营运策划书； 拥有资质（列出）；
1.5融资说明
项目总投资1500万美元，项目融资模式采用股权融资模式，A轮融资1500万美元，资金主要运用在建设种子研发中心，组建种子育种团队，购买亲本以及育种费用，建设规模化育苗基地以及市场端的渠道开发等，规划投资期2年。
融资期 A轮 金额 1500万美元 融资方式 股权融资，拟占股份20%
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第二章 市场分析
2.1市场环境分析
据了解，目前，中国拥有种子经营许可证的企业大约有8700多家，拥有自主知识产权的不足100家。而真正实现产业化运作的不足80家，8000多家蔬菜种子企业没有一家市场份额达到5%，与国际大型种子企业相比，根本就无法抗衡。
而寿光作为中国的蔬菜之乡，更切身地体会到了洋种子的来势汹汹，2000年前后开始，洋种子大举进入寿光蔬菜种子市场，现在为止已经发展到近20家，依靠其技术和服务优势逐步占据了种子市场的统治地位。
近年来，随着国家大力实施种子工程，推进新型种业体系建设，农业种子生产经营管理改革的不断深化，种子产业化的不断发展。以技术力量雄厚，拥有育种知识产权的种子科研单位、种子集团为龙头，适宜繁育基地、优势产区为生产基地的育、繁、加、推、销一体化的种子产业化生产经营模式快速发展。近年来，政府把蔬菜种子繁育作为农业产业结构调整的区域优势特色产业来抓，通过加强与区内外种业集团合作，已初步形成了规模化生产、集约化经营的蔬菜种子发展格局。但由于长期以来蔬菜种子繁育生产、加工、检验和营销等基础设施条件十分薄弱，制约了蔬菜种子业的快速发展，迫切需要通过项目建设提高蔬菜种子繁育综合生产、加工能力，提高蔬菜种子质量，增强市场竞争力，促进蔬菜种子产业健康、快速发展。
（1）国内蔬菜种子的需求量
我国为世界上第一蔬菜生产大国，世界上最大的蔬菜种子消耗大国之一，2013年蔬菜播种面积扩大到2.5亿多亩，较2005年增加了2.5倍。
（2）我国的蔬菜种子生产
近年来，中国的蔬菜种子生产正逐步进入专业化、规模化、区域化、产业化的格局、，自留、自繁、自用的格局逐步成为历史，逐步走上科研、生产、销售、服务为一体的产业化道路。
我国科研部门已成为蔬菜种子生产的主体，销售的主渠道，在培育新品种的同时，还参与了生产、销售环节，而且已逐步走向品牌化、区域化。这种模式已和国际接轨，是我国今后蔬菜种子科研，生产及销售的主流，也是发展方向。此外，这些部门还有一个显著的特点，
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就是其所经营销售的种子都是自己培育的品种。也就是说，其产业化程度之所以高，是以科技为先导，以选育种工作为基础的。
在现阶段国内蔬菜种子行业发展迅速，农业市场的庞大经济体系，决定着未来蔬菜种子市场将得到更大的发展，尤其是现在国家对健康产业的大力扶持，将使得行业得到更大程度的规范与发展。
2.2行业发展现状
现状一：外国种子畅销我国市场
目前，我国蔬菜种植业中“大蔬菜小种子”问题十分突出。每年在寿光举办的中国(寿光)国际蔬菜科技博览会上，前来参展的种子公司绝大多数是国外种子公司的代理商，为数不多的种子商虽销售国产种子，但同时也兼顾着代理业务。
目前给国外种子企业做代理收益比较好，而国产种子并不受菜农的欢迎，同时市场上对蔬菜的收购也多以外国品牌为主，诱导一部分农民改用外国品牌，导致国内品牌发展滞后。 现状二：种子的支出远高于农资支出
看重收成的农民更愿意购买国外种子，但由于种子企业代理的外国种子价格普遍比国产种子价格高，造成菜农生产成本大幅增加。
农民蔬菜种植面积一般比较大，需要种子多，国外种子价格高造成农民种植支出大幅增加，一些农民希望外国种子价格能降一降。 发展趋势:加快种子研发强化自主产权
我国菜农种植外国种子，除了增加支出外，还相当于蔬菜的核心技术被国外掌握着，使我国蔬菜发展受制于人。要改变目前“大蔬菜小种子”的现状，必须建立优良种质研发资金、优化社会资源配置、强化正统科研力量、注意保护自有技术，以打造具有自主知识产权的高品质种子。
优化资源配置，推动社会资本与科研院所的合作，研发推广双推进。不同于国外种子企业进行自费研发，当前我国进行种子科研的多为高校及科研院所的技术人员，科研与市场是脱离的，在一个新的品种被培育出来之后，如何推广存在问题。
在国外，育种业通常由几家权威的大公司来垄断并实行研究开发与产品推广“一条龙”模式，公司培养固定的研发队伍，并且提供相当雄厚的科研资金支持，产品研发后，公司将产品推广出去，获得利润，从而为科研继续提供资金，形成良性循环。让科技人员既研究又
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推广并不现实，可推动一些有实力的企业加盟科研院所的种子研发，用社会上的富余资金支持研究，用科研成果为企业获取相应的经济回报，将非常有利于本土种子的研发与推广，更将有利于本土种子打开市场。
2.3市场发展前景
在刚刚闭幕的世界种子大会上，我国蔬菜种业的发展受到各方关注。近年来，国内蔬菜种业发展迅速，研发能力逐步提高，新品种不断涌现，目前我国蔬菜85%以上种植的是自己的品种。但蔬菜种业想要真正实现崛起，还需要一个不断努力的过程。
按照农业部的规划，到2020年，要在全国建成一批大规模多功能的国家蔬菜种业创新创业基地，培育一批具有自主知识产权的优良蔬菜品种。近年来我国蔬菜育种企业研发能力逐步提高，在大部分领域替代了国外蔬菜种子，自主选育的高端设施蔬菜品种也陆续涌现。
以山东寿光为例，目前全市拥有育种企业12家，育苗企业200多家。去年寿光自主研发的蔬菜品种达到40多个，真正实现了蔬菜种植基地向育种基地的转型。
目前我国蔬菜种子要进入国际市场仍有相当的难度。但为国外种子商（如美国、荷兰等国）代繁其不愿繁制的劳动密集型产品则大有潜力可挖，具体品咱如茄果类、瓜类的杂一代制种。这符合我国的国情，同时其产品的价值也较高。目前的竞争对手主要来自于泰国、韩国、智利等国，但利用我国丰富而廉价的劳动力资源和气候资源，要参予国际竞争是完全可行的。
寿光作为我国疏菜产业的领跑者，为了避免国外蔬菜种子的垄断，培育具有我国自主知识产权的蔬菜良种，提升我国蔬菜产业的核心竞争力，在上世纪末就开始了蔬菜育种的艰难跋涉。如今，寿光已经聚集了中国农大蔬菜研究院、国家蔬菜工程技术中心、山东蔬菜工程技术中心等科研机构，聚集了8位知名蔬菜专家教授、12位博士和硕士，建起了我国水平最高、规模最大、实力最强的蔬菜研发平台。
XXXXXX作为荷兰XXXXXX中国子公司，集种子引进、筛选、推广为一体的专业种子公司，在黄瓜、番茄、辣椒、西葫芦等种子的中国市场推广方面，取得了较好的业绩，同时本次项目将以种子种类有番茄种子（主要品种）、西葫芦种子、辣椒种子、黄瓜种子；以及种苗为核心进行产品研发及生产。
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第三章 产品与服务
3.1项目业态组合
通过项目实施建设蔬菜良种研发中心，根据项目建设要求，重点选择寿光市基础设
施条件好，繁育蔬菜种子已有多年基础，种植优势明显，技术力量、农民技术素质较高的基地乡镇村队作为项目建设区。
1、蔬菜良种繁育新品种及制种技术引进、示范
重点引进菠菜、番茄、西瓜、甜瓜、辣椒、架豆、葱类和优质脱水蔬菜品种20个，引进先进制种技术，开展蔬菜种子常规或杂交制种，筛选适宜我市大面积示范推广蔬菜种子繁育新品种、新技术。建设新品种繁种筛选地1000亩。
2、蔬菜良种繁育生产、加工和检验设施建设
完善蔬菜种子加工设备，购置种子包衣机5台；购置种子比重精选机3台；购置蔬菜种子烘干设备3台；购置蔬菜种子脱籽机10台；购置蔬菜种子自动定量包装机2台套。
蔬菜种子标准化检验室建设，购置温、湿控制发芽室1室，光照发芽箱2台，气候培养箱1台；购置安亭牌水分测定仪6台；购置电热鼓风干燥箱3台；电子天平5台；自动数粒仪2台，气系吸式净度仪1台；种子检验工作台5套。统一印制50克、100克、200克彩色蔬菜种子包装袋20万个，印制50公斤蔬菜种子袋2万条。
3、优质蔬菜良种繁育基地建设
采用统一种子供应、统一播种、统一施肥、统一田间管理、统一收获的统种分管模式集中连片建设200的标准化蔬菜种子繁育示范园区50个1万亩。
项目年度实施计划
该项目的建设期为2年，项目的实施将在总体规划的要求下，落实项目资金，加快建设进度，2016年完成项目工程量的50%，完成总投资的60%；2017年完成项目工程量的50%，完成总投资的40%。
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3.2项目技术方案
项目生产工艺采取平面串联布置形成，各物烘干采取一次脱水完成，种子加工循环一次完成处理过程，也可根据实际需要，减少不必要的种子加工程序，工艺流程见种子检验工艺流程图。
设备选型本着性能指标先进，使用可靠，维护方便，经久耐用的原则进行选择。主要设备视具体情况，在保证质量、减少投资的情况下，尽可能采用国产机型设备，详见设备购置表。
种子田间检验技术流程
品种纯度 杂 物 签 证 田间检验 取 样 异作物 病虫害 生育情况 田间检验结果 13
种子室内检验技术流程
送 验 样 品 送 验 样 品 种 子 批 初次样品 混合样品 送 验 样 品 送 验 样 品 试 验 样 品 试 验 样 品 重要混杂物测定 保 留 样 品 试 验 样 品 水 分测 定其 子 它 数 植 目 物 测 种 定 试 验 样 品 真实性 净 度 分 析 品 种 纯 度 结 果 报 告 发芽试验 生活力测定 健康测定 重量测定 室内检验主要包括种子净度检验，种子发芽试验，种子生活力测定，品种纯度检验，种子水分检验，种子千粒重测定，种子病虫害检验，纤维素测定，蛋白质测定，淀粉测定等指标分析。
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3.3项目市场价值分析
经济效益
通过项目建设，引进适宜的优质蔬菜（荷兰XXXXXX）良种，完善蔬菜种子繁育基地田间、仓储、加工、检验和技术服务等基础设施，可使蔬菜种子亩均产50公斤以上，25万亩制种基地可产量7500000公斤，亩均年度收入2000元，每年总收入50000万元。基地建设水平的提高，种子产量、质量的提高有利于种子经营单位仓储、加工设施设备满负荷生产运营，提高种子经营效益。另外，一些蔬菜种子收获后复种其他作物，经济效益高于种植其他农作物20%以上。 社会效益
项目建设从加强蔬菜种子繁育基础设施建设入手，注重农艺、农机、仓储、加工、检验和技术服务工程设施的综合配套，以提升种子繁育综合生产经营能力。通过强化项目示范带动功能，发挥形成固定资产的技术支撑作用，将进一步提升寿光市蔬菜种子繁育产业发展的科技含量，增强种子产业后续开发、生产能力，促进种子产业化经营。项目建成后将示范辐射带动寿光市建设稳定、高产蔬菜种子繁育基地5万亩以上，将形成寿光市的一项优势特色产业，极大地促进当地产业结构的优化调整。同时将为寿光种子产业发展树立样板，总结经验，为农民增收开辟新的途径。 生态效益
通过该项目建设，扩大寿光市蔬菜种子繁育面积，将在一定程度上缓解4--6月份引黄灌溉高峰期缺水矛盾。同时通过在基地建设中综合示范推广地膜覆盖栽培技术、保护性耕作、节水灌溉技术等农艺、生物、机械、工程等技术，提高基地制种田综合生产能力，最大限度提高水资源的利用率和利用效益，变被动抗旱为主动抗旱，变缺水困难为结构调整机遇，对寿光市发展节水型生态农业，促进生态环境改善和产业良性循环具有重要的现实意义
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第四章 运营与营销
4.1市场渠道策略
营销目标
1、坚持走规范管理、规模经营、产业化和绿色蔬菜种子发展之路，促进了企业自身实力的发展壮大。
2、进一步加强农产品和农业科学新技术的交流与合作，促进寿 光市农业现代化和蔬菜种子产业化的发展。
3、宣传了寿光蔬菜种子，使寿光走向全国、走向世界。
销售渠道结构
种子研发 种子培育
分销通路
深度加工 再度分销
转口市场 食品小包装 中间商 加工 批发/零售 种子终端产品 寿光种子 种子直销力量 本地市场 食品兼并收购/战略伙伴 小包装 加工 批发/零售 种子 终端产品
4.2营销策略
一．是特色化营销策略 。组织生产时必须瞄准高端市场做到高起点起步，标准化生产，
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按照“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费”的“三绿工程”要求谋划生产。
二．是订单化营销策略。要防止出现“盲人骑瞎马，跟着感觉走”的随大流倾向，发展订单农业。要通过农民专业合作社，与各龙头企业订好产销合同，明确品种、收购标准和最低保护价，做到有的放矢；与超市、农贸市场建立长期的产销关系，从而保证有一个稳定的销售渠道和空间。要充分发挥合作社及其农民经纪人的作用，在有比较优势的农产品上力求突破。
三．是品牌化营销策略。要充分利用品牌和技术优势，发展高标准的农产品生产与经营。 1.要以名创牌，选择市场竞争力强的优势产品实行商标注册；
2.要以质创牌，严格按照优质、绿色或者有机农产品生产标准组织生产，坚决杜绝违禁药品使用，确保杨凌产品质量。
3.要以面创牌，搞好精加工与包装；
4.是外向化营销策略。要坚定走出家门、跨过国界促销的信心。要针对不同消费群体的需要，为其提供有特色的专门化的产品和服务，以此形成竞争优势。同时，采取网上销售、远程运输、窗口直销等现代营销手段拓展市场。 营销组合策略 产品 销售种子同时，发展翻罐小包装，与当地企业开展多种形式的合作； 包装设计要考虑宗教地域因素进行本地化，符合当地社会、文化习惯 树立寿光蔬菜种子企业形象及品牌 跟踪先进生产技术，不断提高产品质量及技术含量 价格 对小包装经销商提供数量价格折扣； 价格敏感，定价策略要灵活，以随行就市为主，近期以开拓市场、赢得份额为目的； 待树立品牌后，再逐步实施价格提升的策略； 注意市场反映，有效避免反倾销； 通过多种价格控制措施，解决潜在渠道冲突； 销售通路 收购兼并当地的加工厂或建立战略联盟； 建立和完备自己的直销体系； 开发并逐步形成市场的中间商体系； 销售促进 积极参加行业性组织，参加有关的博览会、研讨会； 在专业杂志、专业网站宣传企业； 发展电子商务及办公自动化； 注重利用政府，社会及媒体的特殊作用；
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4.3项目SWTO分析
优势： 劣势： 自然条件：寿光市属平原地带冬季1.公司直销网络的建设刚起步，目前的销售日照时间长,为蔬菜种子培育提供了得仍主要集中于传统市场渠道，销售过分依赖天独厚的自然条件。 数量不多的中间商。 政治条件：政府惠农政策的影响：2.进入番茄产业时间较短，市场信息的收集1.继续加大国家对农业农村的投入力和分析缺乏规范化，销售管理有待改善。 度；2.完善农业补贴制度和市场调控机3.产品品质仍较“大众化“，检测手段较单制；3.提高农村金融服务质量和水平；一，还不能够满足大食品商等特定用户的品4.积极引导社会资源投向农业农村；5.质要求。 大力开拓农村市场；6.稳定发展粮食等 大宗农产品生产。 技术优势：寿光是最早开展冬式大棚的生产地，全市被认定的优质蔬菜基地面积达84万亩，冬暖式蔬菜大棚40多万个。同时公司拥有多名行业技术人员，如： 机会： 威胁： 1.国际上有一些基地和种子企业面临破1.国内同行无序的价格竞争。 产，为公司进入市场提供了契机。 2.目前国际市场供大于求，价格疲软。 2.大食品厂商愿意尝试采用新供应商，3. 寿光蔬菜80%用洋种子 ，国产种子产量分散分险。 低。 3.若干目标市场的高速增长，市场潜力 增大。
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第五章 运营模式和战略规划
5.1运营管理模式
1、切实加强领导组织
本项目是一个科技含量高，涉及范围广的系统工程，必须引入市场运作机制，采取行政、经济、法律等手段，强化项目管理和实施。公司对项目的总体规划，设计及实施方案进行审定。实行项目监制，项目建设期对项目实施提供政策、技术、信息的指导和支持。按照项目建设要求，对项目总体运作、生产经营进行监管。项目完成后，由公司有关部门、专家对项目进行验收评估，确保项目建设任务圆满完成。 2、建立高效的运行管理模式
照项目建设要求，对项目建设承担单位实行项目管理目标责任制，按照项目建设规划和方案及目标层层分解任务，逐级签定目标管理责任书。项目实行合同管理，明晰各方的责、权、利关系，建立行之有效的项目运营机制。同时对项目建设形成的库房、晒场、机械、仪器设备等固定资产技术明确产权，加强管理，提高使用效益。 3、积极构筑技术支撑体系
本项目对重点技术、设备、原材料引进、购置实行技术专家首席负责制。项目单位将加强与寿光市种子管理站、市农业勘察设计院等项目技术依托部门的技术开发合作，专门聘请育种栽培、农业机械，设备工程等方面的专家作为技术顾问，组成专业技术实施小组。具体负责各项目工程的设计、审查，预算方案制定、项目工程招标与实施技术标准制定等，对项目技术开发与示范推广负总责。市级农业工程人员与专业技术人员在技术专家的指导下，开展示范田建设、示范基地工程建设、设备安装调试、技术培训、巡回指导、技术总结等工作。
4、资金及固定资产管理使用
按照项目集成，资金优化整合的原则，将认真落实配套资金，严格按照项目建设任务和要求，落实好资金投向。项目资金实行封闭运行管理，建立项目资金专门账户，专款专用，确保项目顺利实施，达到预期的建设目标。对项目中涉及的主要土建工程、设备购置安装等工程，将按照公正、公开、公平的原则全部进行工程设备招标，提高项目工程建设水平和质
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量。
5.2战略规划
5.3实施要点
一．品牌策略
1.建立品牌管理体系，尽快在各个蔬菜制品销售国家和地区注册“山东省寿光蔬菜产业集团有限公司”商标和企业名称，避免被他人抢注，影响整个产业的发展。
2.单品牌策略：在新开发的市场，无论大包装小包装坚持采用“寿光蔬菜”品牌，避免多品牌的冲突，及以后品牌整合和品牌重定位的难度和高昂的代价。
3.双品牌策略：在成熟市场且“寿光蔬菜”品牌已建立一定的知名度，当产品质量低或低价倾销的情况下，使用另一低档品牌，以维持“寿光蔬菜”牌的品牌的形象。 二．包装
1.包装设计区域化：寿光蔬菜的小包装已开始逐步进入国际市场，由于小包装已非原先作为生产原料的概念，标贴色彩和设计应针对当地的风俗和文化、用户的偏爱和喜好加以选择，如中东地区，顾客喜爱代表生命力和水的绿色。
2.包装物：加强国际上包装物发展趋势研究，制定 改进计划，注重环保意识，开展包装物的回收和再利用工作。 三．市场渠道
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1、传统渠道的充分利用，公司在中国及俄罗斯市场建立了成熟的市场渠道，在项目初
期培育的种子后，将通过公司现有团队主导，对线下市场进行首阶段的拓展；
2、电子商务市场，电商商务端将在本项目发起之后逐步成立，并开始深入挖掘，通过
今年来电子商务的发展速度，为蔬菜种子项目的拓展带来了一大机会。
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第六章 项目管理
6.1组织结构
董事会 总经理 研发中心 培育厂 产品车间 市场部 总经办 财务部 公司将逐步通过行业渠道完善项目团队，计划首年度达到100人团队规模； 一, 公司实行股份制，由董事会、监事会构成；
二、董事会负责战略决策，经理负责日常管理和运营，董事会不得兼任监事会。 三、参股后退出的，可以保留股份，也可以转让他人。主动退出不想保留股份的，由公司负责回购并转让新老股东。无法转让的，作消股处理。
四、股东会：公司最高权力机构为全体股东大会，股东会由全体股东组成，表决时按照股权数计算票数。股东大会有权选举董事会、否决董事会决议、改选董事会。
五、董事会：董事会成员将主要考虑入股数参考股东资源确定。进行人事行政、网络推广、日常运营、技术监管等岗位分工（财务实行请会计师代管的办法），岗位权责及分工界线另行起草。
6.2项目团队骨干成员
技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 硕研 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩： 市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 硕研 学位 所学专业 职称
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毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩： 财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 硕研 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：
其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 硕研 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩：
6.3平台人力资源策略
平台人力资源管理紧紧围绕构建核心竞争力和实现战略目标展开，保障平台在实现每个战略目标时都有坚实的人力资源作后盾。人才是平台实现腾飞的基石，而核心人才更是中流砥柱。
在未来3年，平台会重点通过人力资源规划与招聘、培训与开发、考核和激励等手段来促进人才的发展，增强团队凝聚力和提高整个团队的能力，建设优秀的企业文化和完善的人力资源政策来吸引和留住核心人才。
1.建立绩效考评体系
根据公司的战略，制定运营团队和技术端管理团队的岗位说明，并在此基础上，制定一套完善的绩效考核指标，制定绩效考评制度。
2.建立360度综合评估体系
根据公司的发展战略，该评估体系主要侧重于团队和用户利益而全面发展，即公司定期根据团队和用户的实际情况，同时根据其潜力和相应岗位对团队的不同要求，进行有针对性的指导和培训，从而让员工真正认识自身的潜力和缺陷，以便让他们在运营过程中真正的提升自己。
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3.建立股权激励制度
对公司的核心成员和对公司做出巨大贡献的人，予以适当的股权激励，拟提出5%股权用于骨干员工的奖励。
4.其他相应的激励措施
目标激励：通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标也
有压力，产生强烈的动力，努力完成任务。
示范激励：通过各级部门管理人员的行为示范、敬业精神来正面影响员工。 参与激励：建立员工参与管理，提出合理化建议的制度给与奖励，提高主人翁的参
与意识。
荣誉激励：对养员工的工作态度和能力予以荣誉奖励，如会议表彰、星级评定、平
台宣传推荐，光荣榜，。
物质奖励：对积极的员工，予以增加收入、生活福利、奖励服务和股权晋升等。
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第七章 融资计划
7.1融资方案
项目融资模式采用股权融资模式，种子期拟融资1500万美元，进资金主要运用在建设种子研发中心，组件种子育种团队，购买亲本以及育种费用，建设规模化育苗基地以及市场端的渠道开发等，规划投资期2年。
融资期 种子期 金额 1500万美元 融资方式 股权融资，拟占股份20% 融资说明
参与融资的投资者需事先详细了解本项目的整个运作流程，以及市场前景分析，欲参与融资的投资者需承诺承担以下的责任：
（1） 承诺按照融资金额大小承担可能存在的全额亏损的风险；
（2） 投资者将保证五年内不得退股，五年后可以选择出让股份、或由项目创始团队 根据情况回收股份、或继续持有股份；
（3） 投资者依法转让其出资额时，在同等条件下，其他股东有优先受让的权利； （4） 为保证实际履行，投资者承诺在其违约并造成其投资者损失的情况下，投资者 向其他投资者承担违约责任。
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7.2资金使用计划
资金使用计划（单位：万美元） 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.3 4.4 5 6 时间 固定建设投资 种子研发中心 育苗厂 全国基地建设 办公场地拓展建设 团队建设 人力资源招聘成本 人员工资及保险 市场投入 线下市场拓展 线上市场推广 市场调研、活动开展等 技术培训 设备采购 种子加工设备 蔬菜种子包装袋印制 供种站建设投资 成本采购 其它 数额 800 100 100 500 100 155 5 150 80 50 20 5 5 120 50 30 20 20 150 205 20 185 1500 前期固定投资； 面积5000㎡； 面积12000㎡； 10个，每个50万美元；300元RMB/亩租金； 办公楼及装修等； 前期团队建设； 招聘平台、猎聘成本； 2年团队薪资及保险开支； 线下招商渠道、代理渠道、广告等； 电商平台运营成本； 市场调研 技术学习培训等； 种子加工工序自动化设备； 检验自动化设备； 常用包装材料； 2处建设； 种子、农药、农膜、肥料购买等每亩300元； 不可预估的费用成本； 办公费、水电、差旅等； 备用流动金； 2年建设周期 备注 4.2 蔬菜良种标准化检验设备 6.1 杂费 6.2 备用金 合计 首年度投资约为：1000万美元，次年度投资为500万美元规划；
7.3退出机制
在五年后，参与融资的投资者可以向项目创始团队提出融资退出，退出途径如下： 1、平台回购
平台在获得稳定现金流后，通过协商等方式由平台回购，投资者通过合理的价格退出； 2、股权转让
平台与其他平台或者是上市公司并购，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出； 3、公开上市
平台通过上市后的资产重组，打通平台与资本市场的通道，使投资成功退出；
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第八章 财务预测与分析
8.1财务基本假设
本财务预测基于以下基本假定：
1.预测期间，平台所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变；
2.项目扩建所需的融资金额能够如期完成，项目能够及时投入规模运行； 3.盈利模式假定：为种子销售利润；
3.所有的销售费用、管理费用和财务费用假设比例在平台能够控制的范围以内，并且在预测期间没有实质性的改变和调整，
4.综合考虑时间及行业风险因素，预计折现率为8%；企业所得税按25%计算； 5.无其他不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。
8.2收入预测
项目收入主要为项目种子产品销售为主，具体假设预测如下： （1）首年度实现的是基础建设投资，不计入营收阶段；
（2）次年度种子基地建设5处，第三年种子基地10个，每个2.5万亩； （3）每亩每期产量50KG，每亩地年度收益为2000元； （4）其它收入暂不计（广告收入等）； 三年营收如下： （单位：万元）
序号 1 2 3 4 培育基地数 每个基地面积 年度营收/亩 总营收 5000万 项目 第一年 1 计算期 第二年 5 25000亩 2000元 25000万 50000万 第三年 10 10个 25万亩 合计
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8.3 成本费用预测
项目的成本费用包括固定投资、主营业务成本、营业费用、销售费用、管理费用和财务费用，具体假设如下：
（1）主营业务成本按照收入总额的25%计提；
（2）营业费用按照收入总额的3%计提，主要为办公费、折旧费和摊销费等； （3）销售费用按照收入总额的3%计提，主要为市场推广费、宣传费、文案费等； （4）管理费用按照收入总额的5%计提，主要为运营团队工资支出、差旅费和其他管理费用；
（5）平台无银行借款和其他贷款，财务费用忽略不计。
（单位：万元）
序号 1 2 3 4 6 项目 主营业务成本 营业费用 销售费用 管理费用 合计 计算期 第一年 1250 150 150 250 1800 第二年 6250 750 750 1250 9000 第三年 12500 1500 1500 2500 18000 备注
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8.4利润分析表
（单位：万元） 序号 项目 计算期 第一年 5000 1800 250 2950 737.5 2212.5 221.25 110.625 1180.625 第二年 25000 9000 750 15250 3812.5 11437.5 1143.75 571.875 9721.875 第三年 50000 18000 2500 29500 7375 22125 2212.5 1106.25 11806.25 备注 平台主要收入 教育费、城建税等
企业所得税25%
1 营业收入 2 成本费用 3 营业税金及附加 4 利润总额（1-2-3） 5 6 所得税 净利润（5-6） 7 法定盈余公积金（10%） 8 任意盈余公积金（5%） 9 可供分配利润 报酬率分析
综合以上数据可以得出，3年核算期内项目报酬率为（1180.625+9721.875+11806.25）万元/9312万元（1500万美元）*100%≈243.86%，项目盈利能力强； 项目估值
3年运营后实现年营收50000万元，根据其快速增长的模式及盈利能力，项目估值近50亿元人民币；
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第九章 风险及控制
9.1经营管理风险及控制
风险描述：在实际经营中，因经营管理人员的管理能力和和对企业的忠诚度不高而造成经营管理的问题。
风险控制：平台有严格的管理制度和监督机制，平台的运营管理会继续按照管理制度和管理体系来运行。平台非常重视核心团队的建设，平台强有力的人力资源策略支撑平台整体的人力资源的发展。
9.2财务风险及控制
风险描述：资金链发生断裂，导致后续运营无法持续。
风险控制：从平台投资规划表预测可看出，只要在种子期成功运作，后续运营就可实现营收平衡，至此平台将拥有非常良好的现金流，不会发生资金链断裂风险。另外，平台的盈利模式和销售模式清晰，会保证平台整体的财务状况良好。
9.3技术风险及控制
风险描述：技术更新换代，而项目没有采用最先进的技术而导致产生技术风险。 风险控制：项目会随时关注行业新技术、新科技的研发，着重引进国内外先进的培育技术和项目服务技术，避免由技术落后带来的风险。
9.4市场风险及控制
风险描述：市场需求的风险；
风险控制：中国蔬菜种子市场需求庞大，在近些年来的需求会越来越大，而且国家也鼓励该行业健康绿色的发展，故市场需求的风险几乎没有；平台在未来发展中会根据市场的变化情况，调整平台的战略方向。
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9.5竞争风险及控制
风险描述：同业的平台或相似的产品与本平台竞争。
风险控制：项目采取差异化的竞争策略，采取高质量、高满意度、贴心服务为一体的美容服务，避免行业恶性竞争。
9.6政策风险及控制
风险描述：因国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目原定目标难以实现。
风险控制：政策风险多发生在政策的不连续性、突变性和漏洞的存在的情况下。对于该项目来说，是国家大力扶持的绿色产业，国家政策正向这个领域倾斜，因此项目的政策风险几乎没有。
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