通过直接投资外汇管理信息系统企业端进行外汇年检网上申报方法

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经过直接投资外汇管理信息系统公司端

进行外汇年检的网上申报方法

依据国家外汇管理局的规定， 外商投资公司申报外汇年检业务时， 需按要求向所在地外汇局完好、正确地填列《外商投资公司结合年检（外汇部分）信

息登记表》（内含《 2008 年度外汇进出状况表》 、《2008 年度财产欠债表主要数

据》、《2008 年度损益表》、《 2008 年度外商投资公司外方收益处理状况表》 共四份表格）各项数据， 而后经过互联网登录直投系统向所在地外汇局提交电子数

据（无需再借助挪动储存介质） 。

外汇年检的申报步骤

第一步 ：外商投资公司登岸国家外汇管理局网上服务平台填写说明

（见附

件 1）、《直接投资管理信息系统公司操作员分册》 （以下简称《手册》 ）。

第二步 ：外商投资公司安装直接投资外汇管理信息系统

“

（安装过程中选择 “创立桌面快捷方式 ”）

第三步 ：外商投资公司依据《直接投资管理信息系统公司操作员分册》的

操作步骤设置本公司系统业务员、改正系统管理密码，并经过系统向所在地外 汇局提交《登记表》的电子数据。

1、外商投资公司双击桌面 “直接投资外汇管理信息系统 ”快捷方式图标， 进

入系统登岸页面。

输入公司组织机构代码（ 9 位）、用户代码（ admin）和用户密码（ 初始密码

为外汇局所配发的外汇登记 IC 卡的后六位号码 ）登岸系统。

登录成功后，显示以下页面

点击 “公司用户管理 ”，进行【 1】 “增添用户 ”的操作：输入用户代码（ 1 / 5

”

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位数字）、用户名称、用户状态（选择

“正常 ”），而后点击 “提交 ”。【2】点击上

图右上角的 “改正密码 ”，实时改正系统管理密码（详见《手册》第 12 页）。2、

外商投资公司用上边已设置的公司用户登录系统， 进行外汇年检业务操

作。

再次双击桌面 “直接投资外汇管理信息系统 ”快捷方式图标，进入系统登岸页面。

输入公司组织机构代码 （9 位）、用户代码（10 位数字）、用户密码（000000）登岸系统。

登录成功后，显示以下页面

点击上图右上角的 “改正密码 ”，实时改正业务员密码（详见《手册》第 14 页）。

公司业务员以新密码 登录后进入公司端主页面，见下列图：

3、点击 “登记管理 ”-“外商投资公司年检信息登记 ”进入年检业务操作主页

面，年检年度已默以为

2008，见下列图

:一是直接填写； 二是依据固定

系统为公司端填写年检表格供给了两种方式

的 EXCEL 格式填好表格后导入系统。

第一种方式：直接填写

【 1】点击上图中的 “下一步 ”进入表格填写状态 :

第一页为 “公司基本信息 ”（表一），所有为必填项；

持续点击 “下一步 ”分别进入第二页 “外汇进出状况表 ”（表二）、第三页 “财产欠债表 ”（表三）、第四页 “损益表 ”（表四）、第五页 “外方收益处理状况表 ”（表五）。

以上每张表的数据项之间的逻辑关系除了在表的下方做出说明外，系统在

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公司端还进行了相应的均衡关系控制，假如填写错误，系统会进行清楚的文字

提示，便于公司用户改正。只有表格填写无误，点击

“下一步 ”才能进入下一张

表的填写。

注意事项： A)表二的 “对付股利期末数 ”、 “实收境外资本期末数

附注

”以及

2“按股权或商定比率计算外方所有的未分派收益年终余额

”等项目应注意填写。

B）表三的未分派收益期末数、对付股利期末数、资本公积期末数以及盈利公 积期末数等项目应注意填写。

【 2】相关表五（见下列图） “外方收益处理状况表 ”的填写方法及相关说明 ▲ 该表旨在收集截止参加外汇年检年度的上一年度公司外方收益处理情

况，故表中的年份应填写本公司参加外汇年检年份的前一年。 如：参加的是 2009 年的外汇年检工作，则表的表头应为 “ 2008年”。

表中的基本逻辑关系是某外方

“今年度实质处理收益总数 =汇出境外总数 +

境内再投资总数 +对付股利总数 +其余处理方式金额 ”，每个数据项的含义及数据根源在表的说明中都进行了详尽说明，这里就不再赘述了。

▲ 该表的填写：假如公司（外方）年检年度（即

2008 年）没有进行收益处

置，该表一定所有为 “空 ”；假如 2008 年公司对收益进行过处理，将鼠标至于上图灰色地区 单击右键 增添外方投资者后成为下列图：

再点击上图蓝色地区，将有收益处理的外方投资者选择出来而后相应填写表中金额。

选择外方投资者时需要填写投资者代码：点击 “保留底稿 ”按钮将已填好的数据保留下来，在 “业务查问 -公司外汇登记最新状况查问 ”查问投资者代码，以后再按直接填写的方法点击 “下一步 ”持续填表。

所有表格填写完成后，点击 “提交 ”后再 “确立 ”，年检数据就提交到外汇局

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端了。

第二种方式： 依据固定 EXCEL 格式（格式已锁死）填写表格后经过点击下列图中 “年检信息 EXCEL 文件导入 ”按钮将填好的表格导入。 （ EXCEL 固定格式可在国家外汇管理局网上服务平台下载。 ）

导入后，点击 “下一步 ”，系统会对每一张表进行自动校验，公司可依据系统的提示进行改正直至最后提交成功。

与第一种方式同样，假如《外方收益处理状况表》有数据发生，则一定填

写境外投资者代码，代码查问方法：点击 “业务查问 -公司外汇登记最新状况查问 ”查问外方投资者代码。

注意事项： 公司端成功提交年检数据后须随时查察外汇局的审查结果。在审查结果出来以前，公司不得再次提交，系统对此进行了控制。只有外汇局审查不经过并将数据退回时，公司用户才能将数据进行改正并从头提交。

第四步 ：外商投资公司将 IC 卡外汇登记证和 《登记表》（加盖公司公章） ，连同经会计师事务所出具的 《外汇进出状况表审查报告》 一并提交所在地外汇局。

第五步 ：外汇局对外商投资公司提交的书面资料和电子数据进行查对和审

核。经外汇局审查后发现有差错致使不可以经过审查的 《 2009 年外商投资公司结合年检（外汇部分）信息登记表》 ，外汇局经过系统直接退回公司改正。公司改正后按上述步骤从头提交外汇局审查。

第六步 ：外商投资公司经过系统 “业务查问 ”模块查问本公司能否已经过外汇年检 。

公司仍须登岸结合年检网站 （网址：），依据六部委 《对于展开 2009 年外商投资公司结合年检工作的通知》 （商资函［ 2008］93 号）要求，填写年检报告

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